Сравнение AKAM vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По ROE лидирует NTSK (3150,04% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса.
| Показатель | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | — | -8,42 | |
| P/B | — | 35,76 | |
| P/S | — | 8,41 | |
| PEG | — | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 19,41 | -10,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | 3150,04% | |
| ROA | 2,73% | -42,38% | |
| Валовая маржа | — | 69,26% | |
| Операц. маржа | — | -95,10% | |
| Чистая маржа | — | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | — | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | — | 0,00% | |
| EPS | — | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | — | $0,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 75/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 48,5, NTSK — 71,4. AKAM в зоне нейтральная зона, а NTSK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 35,6%, AKAM — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AKAM — 17,5 (нет тренда), NTSK — 29,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 1,13, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,47 | 71,41 | |
| Stochastic %K | 52,42 | 96,34 | |
| CCI (20) | -54,33 | 171,49 | |
| MFI | 30,76 | 67,90 | |
| Williams %R | -47,58 | -3,66 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 4,80 | 3,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,50 | 29,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | +12,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,39% | +19,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,14% | +35,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,20% | +14,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 175,72 | 166,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 3,03 | |
| ATR % | 5,79% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,99 | — | |
| RS Rating | 76,00 | — | |
| 52w от хая | -28,89 | -44,02 | |
| BB ширина | 16,98 | 34,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -679,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
У кого выше рентабельность — AKAM или NTSK?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NTSK?
Что лучше купить — AKAM или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией