Сравнение AKAM vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -6.82 | |
| P/B | 4.33 | 23.83 | |
| P/S | 4.98 | 6.63 | |
| PEG | 146.45 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 342.69% | |
| ROA | 3.74% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $0.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 84/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AKAM — 62.1, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 98.38 | |
| CCI (20) | 51.01 | 110.76 | |
| MFI | 51.31 | 78.33 | |
| Williams %R | -34.34 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.86 | |
| ATR % | 5.58% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | — | |
| RS Rating | 87.00 | — | |
| 52w от хая | -13.24 | -58.02 | |
| BB ширина | 76.87 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — AKAM или NTSK?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NTSK?
Что лучше купить — AKAM или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией