Сравнение AKAM vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 45.36 vs 48.82 у AKAM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 45.36 | |
| P/B | 4.33 | -14.58 | |
| P/S | 4.98 | 4.45 | |
| PEG | 146.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -36.77% | |
| ROA | 3.74% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 33.57 | |
| CCI (20) | 51.01 | 30.37 | |
| MFI | 51.31 | 46.84 | |
| Williams %R | -34.34 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.62 | |
| ATR % | 5.58% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.21 | |
| RS Rating | 87.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -45.78 | |
| BB ширина | 76.87 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, NTNX — 188,37 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или NTNX?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или NTNX?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NTNX?
Что лучше купить — AKAM или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией