Сравнение AKAM vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 43,30 vs 64,37 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4,14 vs 6,45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AKAM — 20,01, у NTNX — 52,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 10,03%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у NTNX — -2,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,30 | 64,37 | |
| P/B | 3,75 | -24,07 | |
| P/S | 4,14 | 6,45 | |
| PEG | -61,92 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 20,01 | 52,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -37,79% | |
| ROA | 2,73% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 11,85% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 9,51% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | -$2,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 58/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 55,6 (нейтральная зона), у NTNX — 73,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +21,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), NTNX — 43,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0,65 против 1,12 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 73,52 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 81,62 | |
| CCI (20) | 104,86 | 145,30 | |
| MFI | 53,47 | 74,95 | |
| Williams %R | -10,28 | -18,38 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 0,55 | |
| Momentum (10) | 9,81 | 7,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 43,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | +9,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | +21,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,05% | +36,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 57,00 | 94,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,65 | |
| ATR % | 4,98% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,07 | |
| RS Rating | 85,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -24,45 | -19,19 | |
| BB ширина | 17,76 | 28,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTNX: +18,10% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, NTNX — 188,37 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 188,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а NTNX — на августе (+10,36%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или NTNX?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или NTNX?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NTNX?
Что лучше купить — AKAM или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией