Сравнение AKAM vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-560,97), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 37,11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 3,54 vs 46,21 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,21 против 71,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 18,02 vs 3050,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как AKAM показывает рентабельность 8,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, NET — 2,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,11 | -560,97 | |
| P/B | 3,21 | 71,54 | |
| P/S | 3,54 | 46,21 | |
| PEG | -53,07 | 3,95 | |
| EV/EBITDA | 18,02 | 3050,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -13,86% | |
| ROA | 2,73% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $4,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NET сильнее: 76/100 против 25/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 41,8 (нейтральная зона), у NET — 61,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (13,4%), тогда как AKAM ниже этой средней (-8,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+44,9%), AKAM — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: AKAM — 30,0 (выраженный тренд), NET — 17,9 (нет тренда). AKAM менее волатилен — бета 1,20 против 1,56 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,79 | 61,00 | |
| Stochastic %K | 38,62 | 88,71 | |
| CCI (20) | -74,19 | 161,02 | |
| MFI | 43,63 | 73,00 | |
| Williams %R | -61,38 | -11,29 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 3,40 | |
| Momentum (10) | -3,22 | 22,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,00 | 17,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,30% | +5,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,21% | +8,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,44% | +13,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,05% | +44,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 92,73 | 106,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,56 | |
| ATR % | 4,64% | 5,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 0,83 | |
| RS Rating | 71,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -36,29 | -2,20 | |
| BB ширина | 10,35 | 22,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NET: +29,80% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а NET — на октябре (+16,23%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,81% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или NET?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NET?
Что лучше купить — AKAM или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией