Сравнение AKAM vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-853.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, NET — 2.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -853.72 | |
| P/B | 4.33 | 48.50 | |
| P/S | 4.98 | 31.88 | |
| PEG | 146.45 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -6.23% | |
| ROA | 3.74% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), NET — 13.2 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NET. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 36.67 | |
| CCI (20) | 51.01 | 0.47 | |
| MFI | 51.31 | 62.24 | |
| Williams %R | -34.34 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.37 | |
| ATR % | 5.58% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.75 | |
| RS Rating | 87.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -18.21 | |
| BB ширина | 76.87 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а NET — на октябре (+16.23%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или NET?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или NET?
Что лучше купить — AKAM или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией