Сравнение AKAM vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

AKAM32

6NCNO

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 12.3× (21,26 млрд $ vs 1,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 48.82 vs 339.71 у NCNO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AKAM — 9.12%, у NCNO — 0.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AKAM побеждает по числу метрик: 32 против 6 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMNCNO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 339.71 у NCNO (разница составляет 85.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у NCNO — 34.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMNCNO

Показатель	AKAM	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	339.71
P/B	4.33	1.67
P/S	4.98	2.83
PEG	146.45	1.49
EV/EBITDA	23.21	34.69
Рентабельность
ROE	9.12%	0.49%
ROA	3.74%	0.31%
Валовая маржа	57.23%	60.55%
Операц. маржа	13.67%	0.63%
Чистая маржа	10.20%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.26
Текущая ликв.	1.99	1.00
Быстрая ликв.	1.99	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.05
Балансовая стоим.	$33.79	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, NCNO — 34.7. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как NCNO ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, NCNO — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	34.67
Stochastic %K	65.66	14.58
CCI (20)	51.01	-120.71
MFI	51.31	52.22
Williams %R	-34.34	-85.42
MACD гистограмма	1.72	-0.34
Momentum (10)	21.56	-2.91
Тренд
ADX	38.52	23.72
Цена vs EMA 9	+0.17%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-6.48%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-31.97%
Объём
CMF	0.36	-0.24
Volume Ratio	288.37	130.87
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.07
ATR %	5.58%	5.56%
Sharpe (1г)	1.29	-0.99
RS Rating	87.00	11.00
52w от хая	-13.24	-54.39
BB ширина	76.87	27.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, NCNO — 5,18 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	NCNO
Выручка	4,21 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.05
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	90,06 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у Akamai Technologies, Inc. ниже (48.82 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, NCNO — 0.49%. Преимущество у AKAM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или NCNO?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, NCNO — 0.87%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или NCNO?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, NCNO — 23/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:6 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией