ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs NCNO

Тикер 1
Тикер 2
AKAM24
17NCNO
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 7,7× (16,07 млрд $ vs 2,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 38,92 vs 147,46 у NCNO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AKAM — 8,49%, у NCNO — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 9,51%, опережая NCNO (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NCNO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AKAM побеждает по числу метрик: 24 против 17 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$110,54-$8,01 (-6,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,07 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$19,17+$0,18 (+0,95%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,10 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AKAMNCNO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 38,92 против 147,46 у NCNO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,14, у AKAM — 3,37. EV/EBITDA AKAM — 18,61, у NCNO — 32,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (8,49% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 9,51%, у NCNO — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у NCNO — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMNCNO
ПоказательAKAMNCNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,92147,46
P/B3,372,14
P/S3,723,44
PEG-55,660,25
EV/EBITDA18,6132,30
Рентабельность
ROE8,49%1,29%
ROA2,73%0,82%
Валовая маржа56,41%60,67%
Операц. маржа11,85%4,47%
Чистая маржа9,51%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,970,34
Текущая ликв.1,640,89
Быстрая ликв.1,640,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,84$0,12
Балансовая стоим.$32,83$9,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу NCNO: скоринг 73/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 40,4, NCNO — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NCNO выше на 14,4%, AKAM — ниже на -12,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+4,7%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 0,77, AKAM — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMNCNO
Общая оценка
26
73
Осцилляторы
38
59
Тренд
36
65
Объём
31
63
Волатильность
50
58
ИндикаторAKAMNCNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3662,34
Stochastic %K16,8485,03
CCI (20)-55,83107,30
MFI40,9867,08
Williams %R-83,16-14,97
MACD гистограмма0,290,10
Momentum (10)-4,832,61
Тренд
ADX16,7322,53
Цена vs EMA 9-5,31%+2,03%
Цена vs EMA 20-6,44%+5,52%
Цена vs SMA 50-12,17%+14,44%
Цена vs SMA 200+4,70%-2,18%
Объём
CMF-0,180,03
Volume Ratio245,8652,74
Волатильность и статистика
Beta1,160,77
ATR %5,74%4,42%
Sharpe (1г)0,84-0,55
RS Rating81,0010,00
52w от хая-33,19-43,48
BB ширина17,7020,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NCNO — +10,00%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, NCNO — 5,18 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMNCNOЛидер
Выручка4,21 млрд $594,78 млн $
Рост выручки (г/г)+5.40%+10.00%
Чистая прибыль452,03 млн $5,18 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.50%——
EPS (TTM)$3,11$0,05
Операц. Cash Flow1,52 млрд $90,06 млн $
Free Cash Flow699,26 млн $82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAKAMNCNOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или nCino, Inc.?
Мультипликатор P/E у Akamai Technologies, Inc. ниже (38,92 vs 147,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или NCNO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, NCNO — 1,29%. Преимущество у AKAM.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и nCino, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или nCino, Inc.?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или NCNO?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, NCNO — 2,17%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или NCNO?
Технический скоринг: AKAM — 26/100, NCNO — 73/100. NCNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или NCNO?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу AKAM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией