Сравнение AKAM vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MSTR отрицательный (-4.48) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -4.48 | |
| P/B | 4.33 | 1.21 | |
| P/S | 4.98 | 100.43 | |
| PEG | 146.45 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -24.09% | |
| ROA | 3.74% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -4.21% | |
| EPS | $3.00 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $136.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и MSTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), MSTR — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 10.83 | |
| CCI (20) | 51.01 | -81.78 | |
| MFI | 51.31 | 53.97 | |
| Williams %R | -34.34 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.82 | |
| ATR % | 5.58% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.12 | |
| RS Rating | 87.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -63.74 | |
| BB ширина | 76.87 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -4.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — AKAM или MSTR?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — AKAM или MSTR?
Что лучше купить — AKAM или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией