Сравнение AKAM vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSFT торгуется с P/E 24.97, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33.13%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 24.97 | |
| P/B | 4.33 | 7.55 | |
| P/S | 4.98 | 9.83 | |
| PEG | 146.45 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 33.13% | |
| ROA | 3.74% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $3.00 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $55.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 0.87, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 57.23 | |
| CCI (20) | 51.01 | 53.53 | |
| MFI | 51.31 | 59.34 | |
| Williams %R | -34.34 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.87 | |
| ATR % | 5.58% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.40 | |
| RS Rating | 87.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -24.55 | |
| BB ширина | 76.87 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или MSFT?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — AKAM или MSFT?
Какая акция лучше по технике — AKAM или MSFT?
Что лучше купить — AKAM или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией