ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs MSFT

Тикер 1
Тикер 2
AKAM15
29MSFT
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Microsoft Corporation (MSFT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MSFT крупнее в 202,4× (3,68 трлн $ vs 18,17 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSFT выглядит привлекательнее: 27,52 против 44,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MSFT (33,22% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSFT — 40,31%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,72% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу MSFT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$124,99-$0,30 (-0,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 18,17 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
MSFT
Microsoft Corporation
MSFTNASDAQ
$495,40-$1,48 (-0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,68 трлн $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.0
Качество
8.6
Рост
9.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AKAMMSFT

Фундаментальный анализ

MSFT торгуется с P/E 27,52, тогда как AKAM — с P/E 44,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4,20 против 11,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,81, у MSFT — 8,32. EV/EBITDA MSFT — 18,25, у AKAM — 20,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33,22%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 40,31%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у MSFT — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMMSFT
ПоказательAKAMMSFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E44,0127,52
P/B3,818,32
P/S4,2011,09
PEG-62,940,87
EV/EBITDA20,2418,25
Рентабельность
ROE8,49%33,22%
ROA2,73%17,64%
Валовая маржа56,41%67,94%
Операц. маржа11,85%46,78%
Чистая маржа9,51%40,31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,970,29
Текущая ликв.1,641,23
Быстрая ликв.1,641,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,72%
Коэфф. выплат0,00%19,77%
EPS$2,84$18,00
Балансовая стоим.$32,83$59,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSFT: скоринг 69/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKAM — 55,6, MSFT — 70,9. AKAM в зоне нейтральная зона, а MSFT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AKAM и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +20,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), MSFT — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSFT — 1,01, AKAM — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMMSFT
Общая оценка
58
69
Осцилляторы
61
59
Тренд
61
69
Объём
31
56
Волатильность
58
48
ИндикаторAKAMMSFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5970,87
Stochastic %K89,7285,34
CCI (20)104,8665,76
MFI53,4774,57
Williams %R-10,28-14,66
MACD гистограмма1,343,57
Momentum (10)9,8134,54
Тренд
ADX15,9136,24
Цена vs EMA 9+3,64%+1,48%
Цена vs EMA 20+4,47%+7,26%
Цена vs SMA 50+1,90%+20,07%
Цена vs SMA 200+17,05%+14,09%
Объём
CMF-0,05-0,04
Volume Ratio57,0040,01
Волатильность и статистика
Beta1,121,01
ATR %4,98%2,79%
Sharpe (1г)1,08-0,14
RS Rating87,0029,00
52w от хая-24,45-10,53
BB ширина17,7644,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSFT — +17,80%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, MSFT — 133,75 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, MSFT — 66,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMMSFTЛидер
Выручка4,21 млрд $331,84 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+17.80%
Чистая прибыль452,03 млн $133,75 млрд $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+31.30%
EPS (TTM)$3,11$18,00
Операц. Cash Flow1,52 млрд $182,94 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $66,99 млрд $

Дивиденды

MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0,72% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAKAMMSFTЛидер
Див. доходность—0,72%
Годовые дивиденды—$2,73
Коэфф. выплат—19,77%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—3,49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), MSFT — в июле (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), MSFT — февраль (-1,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19,38% против +12,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
MSFT
+2,2
-1,9
+1,2
+2,8
+3,2
+1,7
+5,1
+0,8
-1,6
+2,0
+3,8
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Microsoft Corporation?
Мультипликатор P/E у Microsoft Corporation ниже (27,52 vs 44,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или MSFT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, MSFT — 33,22%. Преимущество у MSFT.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Microsoft Corporation?
Microsoft Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,72%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Microsoft Corporation?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, MSFT — 331,84 млрд $. MSFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или MSFT?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, MSFT — 40,31%. MSFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или MSFT?
Технический скоринг: AKAM — 58/100, MSFT — 69/100. MSFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или MSFT?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу MSFT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией