Сравнение AKAM vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -376.00 | |
| P/B | 4.33 | 9.06 | |
| P/S | 4.98 | 10.74 | |
| PEG | 146.45 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -2.41% | |
| ROA | 3.74% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, MDB — 71.2. AKAM в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета AKAM — 0.99, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 78.56 | |
| CCI (20) | 51.01 | 116.60 | |
| MFI | 51.31 | 70.41 | |
| Williams %R | -34.34 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.54 | |
| ATR % | 5.58% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 1.06 | |
| RS Rating | 87.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -25.99 | |
| BB ширина | 76.87 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или MDB?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или MDB?
Что лучше купить — AKAM или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией