Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AKAM vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

AKAM27

13MDB

AKAM против MDB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDB крупнее в 2,0× (30,75 млрд $ vs 15,35 млрд $). По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 37,17 против 495,84 у MDB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,49% против 2,00% у MDB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 9,51%, MDB — 2,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:13 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

$105,57-$1,22 (-1,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

$382,29+$20,08 (+5,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 30,75 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

4.2

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKAMMDB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 37,17 (у MDB — 495,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 3,55 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,22 против 9,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 18,04 vs 250,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AKAM составляет 8,49%, что превышает показатель MDB (2,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 9,51% против 2,12% у MDB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMMDB

Показатель	AKAM	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	37,17	495,84
P/B	3,22	9,78
P/S	3,55	10,47
PEG	-53,16	0,82
EV/EBITDA	18,04	250,92
Рентабельность
ROE	8,49%	2,00%
ROA	2,73%	1,56%
Валовая маржа	56,41%	72,69%
Операц. маржа	11,85%	-0,52%
Чистая маржа	9,51%	2,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,97	0,01
Текущая ликв.	1,64	4,87
Быстрая ликв.	1,64	4,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,84	$0,73
Балансовая стоим.	$32,83	$37,02

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AKAM — 42,0, MDB — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. MDB торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как AKAM ниже этой средней (-8,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+11,3%), AKAM — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: AKAM — 29,4 (выраженный тренд), MDB — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета AKAM — 1,20, MDB — 1,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	42,02	47,86
Stochastic %K	40,03	27,16
CCI (20)	-79,43	-69,50
MFI	37,12	43,50
Williams %R	-59,97	-72,84
MACD гистограмма	0,20	-8,06
Momentum (10)	-1,90	-64,33
Тренд
ADX	29,42	20,69
Цена vs EMA 9	-1,47%	+0,41%
Цена vs EMA 20	-3,38%	-2,28%
Цена vs SMA 50	-8,41%	+1,66%
Цена vs SMA 200	-3,82%	+11,35%
Объём
CMF	-0,16	-0,24
Volume Ratio	154,08	94,37
Волатильность и статистика
Beta	1,20	1,67
ATR %	4,73%	5,72%
Sharpe (1г)	0,71	0,48
RS Rating	71,00	57,00
52w от хая	-36,19	-19,19
BB ширина	15,55	31,85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	MDB	Лидер
Выручка	4,21 млрд $	2,46 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+22.80%
Чистая прибыль	452,03 млн $	-71,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.50%	—	—
EPS (TTM)	$3,11	-$0,88
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	505,15 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), MDB — в августе (+15,22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +50,86% против +11,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3,6

-5,3

+3,5

+0,2

+3,1

-1,5

+1,8

+2,0

-2,5

+1,9

+4,6

+0,5

MDB

+4,5

+0,6

-2,1

-0,9

+9,0

+9,8

+3,3

+15,2

-4,2

+2,4

+6,4

+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или MongoDB, Inc.?

Мультипликатор P/E у Akamai Technologies, Inc. ниже (37,17 vs 495,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или MDB?

ROE AKAM — 8,49%, MDB — 2,00%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или MongoDB, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или MDB?

Чистая маржа AKAM — 9,51%, MDB — 2,12%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или MDB?

Технический скоринг: AKAM — 27/100, MDB — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или MDB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AKAM выигрывает 27, MDB — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией