Сравнение AKAM vs MANH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MANH оценён рынком дешевле: 37.76 против 48.82 у AKAM (разница составляет 22.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 7.37 у MANH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у MANH — 39.88. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у MANH — 27.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MANH (78.22% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MANH — 19.68%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у MANH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 37.76 | |
| P/B | 4.33 | 39.88 | |
| P/S | 4.98 | 7.37 | |
| PEG | 146.45 | 22.34 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 27.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 78.22% | |
| ROA | 3.74% | 29.26% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 55.56% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 25.58% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 19.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $3.63 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $3.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 47/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у MANH — 51.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и MANH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +1.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), MANH — ниже (-19.6%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), MANH — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MANH менее волатилен — бета 0.93 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 51.09 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 59.19 | |
| CCI (20) | 51.01 | -58.41 | |
| MFI | 51.31 | 51.05 | |
| Williams %R | -34.34 | -40.81 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -0.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 14.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -19.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 79.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.93 | |
| ATR % | 5.58% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.85 | |
| RS Rating | 87.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -44.55 | |
| BB ширина | 76.87 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, MANH — 219,95 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 219,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $3.64 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 389,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 374,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | MANH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а MANH — на апреле (+7.53%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), MANH — октябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MANH: +14.45% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или MANH?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или MANH?
Какая акция лучше по технике — AKAM или MANH?
Что лучше купить — AKAM или MANH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией