Сравнение AKAM vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, AKAM — 10.20%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 20.99 | |
| P/B | 4.33 | 5.29 | |
| P/S | 4.98 | 6.06 | |
| PEG | 146.45 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 31.74% | |
| ROA | 3.74% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LIF. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 20.98 | |
| CCI (20) | 51.01 | -105.99 | |
| MFI | 51.31 | 57.08 | |
| Williams %R | -34.34 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.12 | |
| ATR % | 5.58% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.40 | |
| RS Rating | 87.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -64.79 | |
| BB ширина | 76.87 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, LIF — 150,83 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или LIF?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или LIF?
Какая акция лучше по технике — AKAM или LIF?
Что лучше купить — AKAM или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией