Сравнение AKAM vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4.98 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -1945.17 | |
| P/B | 4.33 | 12.48 | |
| P/S | 4.98 | 10.85 | |
| PEG | 146.45 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -0.72% | |
| ROA | 3.74% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $2.45 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 69.49 | |
| CCI (20) | 51.01 | 52.12 | |
| MFI | 51.31 | 53.54 | |
| Williams %R | -34.34 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.20 | |
| ATR % | 5.58% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.61 | |
| RS Rating | 87.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -36.72 | |
| BB ширина | 76.87 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или IOT?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или IOT?
Что лучше купить — AKAM или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией