Сравнение AKAM vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у INTA — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -42.68 | |
| P/B | 4.33 | 5.16 | |
| P/S | 4.98 | 2.91 | |
| PEG | 146.45 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -8.92% | |
| ROA | 3.74% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $4.06 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTA стабильнее (0.82 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 24.76 | |
| CCI (20) | 51.01 | -132.63 | |
| MFI | 51.31 | 33.07 | |
| Williams %R | -34.34 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.82 | |
| ATR % | 5.58% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.77 | |
| RS Rating | 87.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -65.44 | |
| BB ширина | 76.87 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, INTA — 121,86 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), INTA — апрель (-6.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или INTA?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или INTA?
Что лучше купить — AKAM или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией