Сравнение AKAM vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

AKAM25

17IDCC

AKAM против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AKAM крупнее в 3.1× (21,26 млрд $ vs 6,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, AKAM — 10.20%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMIDCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMIDCC

Показатель	AKAM	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	18.68
P/B	4.33	6.20
P/S	4.98	8.30
PEG	146.45	-2.32
EV/EBITDA	23.21	12.63
Рентабельность
ROE	9.12%	33.37%
ROA	3.74%	17.69%
Валовая маржа	57.23%	83.35%
Операц. маржа	13.67%	49.62%
Чистая маржа	10.20%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.36
Текущая ликв.	1.99	1.88
Быстрая ликв.	1.99	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$3.00	$14.24
Балансовая стоим.	$33.79	$42.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AKAM — 0.99, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	32.37
Stochastic %K	65.66	29.32
CCI (20)	51.01	-60.87
MFI	51.31	44.33
Williams %R	-34.34	-70.68
MACD гистограмма	1.72	-0.84
Momentum (10)	21.56	-11.67
Тренд
ADX	38.52	43.42
Цена vs EMA 9	+0.17%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-7.02%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-16.53%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-19.49%
Объём
CMF	0.36	-0.06
Volume Ratio	288.37	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.13
ATR %	5.58%	4.86%
Sharpe (1г)	1.29	0.60
RS Rating	87.00	64.00
52w от хая	-13.24	-35.26
BB ширина	76.87	48.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, IDCC — 406,64 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	IDCC
Выручка	4,21 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$15.77
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	544,45 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или IDCC?

ROE AKAM — 9.12%, IDCC — 33.37%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или IDCC?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или IDCC?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, IDCC — 17/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 25, IDCC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией