Сравнение AKAM vs GWRE

Тикер 1

Тикер 2

AKAM24

13GWRE

Инвесторы часто выбирают между AKAM и GWRE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 1.8× (21,26 млрд $ vs 11,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AKAM выглядит привлекательнее: 48.82 против 62.62. Премия к оценке GWRE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.92% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 14.11%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:13 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMGWRE

Фундаментальный анализ

AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как GWRE — с P/E 62.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4.98 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 12.92%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, GWRE — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMGWRE

Показатель	AKAM	GWRE
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	62.62
P/B	4.33	7.85
P/S	4.98	8.86
PEG	146.45	0.03
EV/EBITDA	23.21	61.71
Рентабельность
ROE	9.12%	12.92%
ROA	3.74%	7.03%
Валовая маржа	57.23%	63.76%
Операц. маржа	13.67%	6.81%
Чистая маржа	10.20%	14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.47
Текущая ликв.	1.99	2.93
Быстрая ликв.	1.99	2.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$2.23
Балансовая стоим.	$33.79	$17.81

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GWRE. По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMGWRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	GWRE
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	52.73
Stochastic %K	65.66	68.89
CCI (20)	51.01	34.22
MFI	51.31	49.27
Williams %R	-34.34	-31.11
MACD гистограмма	1.72	0.75
Momentum (10)	21.56	8.71
Тренд
ADX	38.52	15.27
Цена vs EMA 9	+0.17%	+3.30%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+2.77%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-1.63%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-25.19%
Объём
CMF	0.36	0.01
Volume Ratio	288.37	131.29
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.43
ATR %	5.58%	5.51%
Sharpe (1г)	1.29	-0.77
RS Rating	87.00	13.00
52w от хая	-13.24	-48.72
BB ширина	76.87	15.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, GWRE — 69,80 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	GWRE
Выручка	4,21 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	69,80 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.83
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	300,87 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	295,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	GWRE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для GWRE — ноябре (+4.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для GWRE — декабрь (-3.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Akamai Technologies, Inc.: P/E 48.82 против 62.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или GWRE?

ROE AKAM — 9.12%, GWRE — 12.92%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Guidewire Software, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Guidewire Software, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или GWRE?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, GWRE — 14.11%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или GWRE?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, GWRE — 50/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или GWRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 24, GWRE — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией