Сравнение AKAM vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

AKAM31

8GTM

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и ZoomInfo Technologies Inc. (GTM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 20.2× (21,26 млрд $ vs 1,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 8.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTM — 10.10%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AKAM уверенно лидирует со счётом 31:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKAMGTM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 48.82 у AKAM (разница составляет 80.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у AKAM — 4.33. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AKAM — 9.12%, у GTM — 8.36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTM удерживает чистую маржу на уровне 10.10%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMGTM

Показатель	AKAM	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	9.34
P/B	4.33	0.80
P/S	4.98	0.86
PEG	146.45	0.04
EV/EBITDA	23.21	3.48
Рентабельность
ROE	9.12%	8.36%
ROA	3.74%	1.99%
Валовая маржа	57.23%	84.21%
Операц. маржа	13.67%	19.40%
Чистая маржа	10.20%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.17
Текущая ликв.	1.99	0.69
Быстрая ликв.	1.99	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.39
Балансовая стоим.	$33.79	$4.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, GTM — 22.5. AKAM в зоне нейтральная зона, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	22.49
Stochastic %K	65.66	0.70
CCI (20)	51.01	-107.76
MFI	51.31	19.02
Williams %R	-34.34	-99.30
MACD гистограмма	1.72	-0.26
Momentum (10)	21.56	-2.83
Тренд
ADX	38.52	28.61
Цена vs EMA 9	+0.17%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-35.89%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-57.76%
Объём
CMF	0.36	-0.17
Volume Ratio	288.37	107.53
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.58
ATR %	5.58%	10.60%
Sharpe (1г)	1.29	-1.46
RS Rating	87.00	2.00
52w от хая	-13.24	-70.66
BB ширина	76.87	85.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, GTM — 124,20 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	GTM
Выручка	4,21 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.39
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	465,40 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у ZoomInfo Technologies Inc. ниже (9.34 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или GTM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, GTM — 8.36%. Преимущество у AKAM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или GTM?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, GTM — 10.10%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AKAM или GTM?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, GTM — 29/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или GTM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией