Сравнение AKAM vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTM отрицательный (-2,09) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 37,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,91 против 3,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,39, у AKAM — 3,22. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у GTM — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,19 | -2,09 | |
| P/B | 3,22 | 1,39 | |
| P/S | 3,55 | 0,91 | |
| PEG | -53,18 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 18,05 | -6,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -40,51% | |
| ROA | 2,73% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 83,93% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -34,38% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $2,81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTM: скоринг 44/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKAM — 39,6, GTM — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTM выше на 10,5%, AKAM — ниже на -9,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AKAM — 27,8 (выраженный тренд), GTM — 24,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTM — 1,14, AKAM — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,65 | 50,57 | |
| Stochastic %K | 12,57 | 30,63 | |
| CCI (20) | -84,16 | -29,32 | |
| MFI | 36,62 | 51,38 | |
| Williams %R | -87,43 | -69,37 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -5,20 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,83 | 23,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,15% | -3,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,94% | -1,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,27% | +10,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,73% | -34,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 54,34 | 107,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,14 | |
| ATR % | 4,46% | 6,05% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | -1,22 | |
| RS Rating | 70,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -36,40 | -68,82 | |
| BB ширина | 24,27 | 15,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AKAM — +5,40%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, GTM — 124,20 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | +326.80% | |
| EPS (TTM) | $3,11 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), GTM — в июне (+5,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), GTM — май (-13,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или GTM?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или GTM?
Что лучше купить — AKAM или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией