Сравнение AKAM vs GTLB

Тикер 1

Тикер 2

AKAM22

15GTLB

Инвесторы часто выбирают между AKAM и GTLB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 4.9× (21,26 млрд $ vs 4,33 млрд $). P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 76/100 у GTLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:15 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKAMGTLB

Фундаментальный анализ

Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMGTLB

Показатель	AKAM	GTLB
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	-79.11
P/B	4.33	4.47
P/S	4.98	4.72
PEG	146.45	-0.09
EV/EBITDA	23.21	-74.61
Рентабельность
ROE	9.12%	-6.24%
ROA	3.74%	-3.25%
Валовая маржа	57.23%	87.38%
Операц. маржа	13.67%	-7.19%
Чистая маржа	10.20%	-5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.00
Текущая ликв.	1.99	2.54
Быстрая ликв.	1.99	2.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$-0.34
Балансовая стоим.	$33.79	$6.25

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GTLB — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTLB. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMGTLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	GTLB
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	63.48
Stochastic %K	65.66	98.08
CCI (20)	51.01	115.63
MFI	51.31	67.70
Williams %R	-34.34	-1.92
MACD гистограмма	1.72	0.23
Momentum (10)	21.56	2.41
Тренд
ADX	38.52	17.27
Цена vs EMA 9	+0.17%	+8.07%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+11.53%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-25.74%
Объём
CMF	0.36	0.27
Volume Ratio	288.37	113.19
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.04
ATR %	5.58%	5.69%
Sharpe (1г)	1.29	-0.92
RS Rating	87.00	5.00
52w от хая	-13.24	-49.03
BB ширина	76.87	29.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	GTLB
Выручка	4,21 млрд $	956,82 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	-55,96 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$-0.35
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	232,86 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	222,03 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	GTLB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или GitLab Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AKAM или GTLB?

ROE AKAM — 9.12%, GTLB — -6.24%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и GitLab Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или GitLab Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AKAM или GTLB?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, GTLB — 76/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или GTLB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 22, GTLB — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией