Сравнение AKAM vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -282,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 44,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4,20 против 7,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,81 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как AKAM показывает рентабельность 8,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, GTLB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,01 | -282,44 | |
| P/B | 3,81 | 7,35 | |
| P/S | 4,20 | 7,16 | |
| PEG | -62,94 | -2,69 | |
| EV/EBITDA | 20,24 | -1179,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -2,66% | |
| ROA | 2,73% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $6,07 | |
Технический анализ
GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 55,6 (нейтральная зона), GTLB — 71,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 1,9%, GTLB на 31,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), GTLB — 30,1 (выраженный тренд). По бете GTLB стабильнее (0,81 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 71,37 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 89,96 | |
| CCI (20) | 104,86 | 142,40 | |
| MFI | 53,47 | 83,66 | |
| Williams %R | -10,28 | -10,04 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 9,81 | 8,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 30,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +6,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | +31,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,05% | +34,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 57,00 | 113,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,81 | |
| ATR % | 4,98% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,28 | |
| RS Rating | 85,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -24,45 | -18,63 | |
| BB ширина | 17,76 | 43,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для GTLB — июне (+15,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для GTLB — март (-14,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или GTLB?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или GTLB?
Что лучше купить — AKAM или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией