Сравнение AKAM vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

AKAM26

12GRND

AKAM против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AKAM крупнее в 9.3× (21,26 млрд $ vs 2,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AKAMGRND

Фундаментальный анализ

GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMGRND

Показатель	AKAM	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	25.44
P/B	4.33	2864.56
P/S	4.98	4.90
PEG	146.45	0.06
EV/EBITDA	23.21	15.49
Рентабельность
ROE	9.12%	123.31%
ROA	3.74%	20.06%
Валовая маржа	57.23%	74.43%
Операц. маржа	13.67%	30.24%
Чистая маржа	10.20%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	23.84
Текущая ликв.	1.99	1.32
Быстрая ликв.	1.99	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.52
Балансовая стоим.	$33.79	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. Волатильность: бета GRND — 0.64, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	46.24
Stochastic %K	65.66	6.55
CCI (20)	51.01	-102.83
MFI	51.31	51.84
Williams %R	-34.34	-93.45
MACD гистограмма	1.72	-0.16
Momentum (10)	21.56	-0.38
Тренд
ADX	38.52	17.22
Цена vs EMA 9	+0.17%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-4.67%
Объём
CMF	0.36	0.06
Volume Ratio	288.37	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.64
ATR %	5.58%	4.45%
Sharpe (1г)	1.29	-1.17
RS Rating	87.00	7.00
52w от хая	-13.24	-48.95
BB ширина	76.87	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, GRND — 94,75 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	GRND
Выручка	4,21 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.50
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или GRND?

ROE AKAM — 9.12%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или GRND?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или GRND?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, GRND — 55/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 26, GRND — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией