ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs GEN

Тикер 1
Тикер 2
AKAM13
30GEN
Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Gen Digital Inc. (GEN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. GEN торгуется с P/E 16,76, тогда как AKAM — с P/E 38,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GEN (41,89% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 20,73%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,71% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу GEN сильнее: 81/100 против 26/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:13 в пользу GEN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$110,54-$8,01 (-6,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,07 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
GEN
Gen Digital Inc.
GENNASDAQ
$29,17+$1,07 (+3,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,46 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.8
Качество
6.1
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AKAMGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 16,76 vs 38,92 у AKAM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,37, у GEN — 6,58. EV/EBITDA GEN — 11,51, у AKAM — 18,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 41,89%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEN удерживает чистую маржу на уровне 20,73%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у GEN — 3,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMGEN
ПоказательAKAMGENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,9216,76
P/B3,376,58
P/S3,723,44
PEG-55,660,21
EV/EBITDA18,6111,51
Рентабельность
ROE8,49%41,89%
ROA2,73%6,73%
Валовая маржа56,41%75,86%
Операц. маржа11,85%42,09%
Чистая маржа9,51%20,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,973,07
Текущая ликв.1,640,47
Быстрая ликв.1,640,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,71%
Коэфф. выплат0,00%29,53%
EPS$2,84$1,76
Балансовая стоим.$32,83$4,43

Технический анализ

GEN набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 40,4 (нейтральная зона), GEN — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEN выше на 12,4%, AKAM — ниже на -12,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), GEN — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GEN стабильнее (0,90 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMGEN
Общая оценка
26
81
Осцилляторы
38
64
Тренд
36
78
Объём
31
69
Волатильность
50
43
ИндикаторAKAMGENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3669,79
Stochastic %K16,8488,79
CCI (20)-55,83159,77
MFI40,9862,39
Williams %R-83,16-11,21
MACD гистограмма0,290,15
Momentum (10)-4,833,33
Тренд
ADX16,7315,19
Цена vs EMA 9-5,31%+4,44%
Цена vs EMA 20-6,44%+7,30%
Цена vs SMA 50-12,17%+12,39%
Цена vs SMA 200+4,70%+19,72%
Объём
CMF-0,180,10
Volume Ratio245,86285,47
Волатильность и статистика
Beta1,160,90
ATR %5,74%3,31%
Sharpe (1г)0,840,07
RS Rating81,0030,00
52w от хая-33,19-9,47
BB ширина17,7014,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEN растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAKAMGENЛидер
Выручка4,21 млрд $5 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+27.10%
Чистая прибыль452,03 млн $973 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+51.30%
EPS (TTM)$3,11$1,59
Операц. Cash Flow1,52 млрд $1,54 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $1,52 млрд $

Дивиденды

GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAKAMGENЛидер
Див. доходность—1,71%
Годовые дивиденды—$0,38
Коэфф. выплат—29,53%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для GEN — мае (+4,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), GEN — март (-3,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +10,35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
GEN
+2,2
-1,8
-3,5
+0,9
+4,8
+0,9
+2,8
+4,1
-1,8
-1,2
+3,9
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Gen Digital Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gen Digital Inc.: P/E 16,76 против 38,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AKAM или GEN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, GEN — 41,89%. Преимущество у GEN.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,71%. Akamai Technologies, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Gen Digital Inc.?
Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, GEN — 5 млрд $. GEN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AKAM или GEN?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, GEN — 20,73%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или GEN?
Технический скоринг: AKAM — 26/100, GEN — 81/100. GEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или GEN?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу GEN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией