Сравнение AKAM vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15.47 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GEN дешевле: 3.03 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEN удерживает чистую маржу на уровне 19.46%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у GEN — 3.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 15.47 | |
| P/B | 4.33 | 5.76 | |
| P/S | 4.98 | 3.03 | |
| PEG | 146.45 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 39.86% | |
| ROA | 3.74% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $3.00 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $4.34 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, GEN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 99.01 | |
| CCI (20) | 51.01 | 119.81 | |
| MFI | 51.31 | 82.94 | |
| Williams %R | -34.34 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.07 | |
| ATR % | 5.58% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.42 | |
| RS Rating | 87.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -22.41 | |
| BB ширина | 76.87 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как AKAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или GEN?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или GEN?
Какая акция лучше по технике — AKAM или GEN?
Что лучше купить — AKAM или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией