Сравнение AKAM vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

AKAM20

18FRSH

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Freshworks Inc. (FRSH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 8.5× (21,26 млрд $ vs 2,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AKAMFRSH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 48.82 у AKAM (разница составляет 70.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMFRSH

Показатель	AKAM	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	14.46
P/B	4.33	2.56
P/S	4.98	2.92
PEG	146.45	0.01
EV/EBITDA	23.21	31.78
Рентабельность
ROE	9.12%	18.54%
ROA	3.74%	11.23%
Валовая маржа	57.23%	84.97%
Операц. маржа	13.67%	1.79%
Чистая маржа	10.20%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.03
Текущая ликв.	1.99	1.94
Быстрая ликв.	1.99	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.64
Балансовая стоим.	$33.79	$3.60

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 71/100 у FRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), FRSH — 11.5 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FRSH. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	60.58
Stochastic %K	65.66	79.50
CCI (20)	51.01	103.25
MFI	51.31	55.54
Williams %R	-34.34	-20.50
MACD гистограмма	1.72	0.04
Momentum (10)	21.56	0.31
Тренд
ADX	38.52	11.51
Цена vs EMA 9	+0.17%	+3.57%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+10.15%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-13.84%
Объём
CMF	0.36	0.22
Volume Ratio	288.37	106.51
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.88
ATR %	5.58%	5.07%
Sharpe (1г)	1.29	-0.97
RS Rating	87.00	11.00
52w от хая	-13.24	-42.68
BB ширина	76.87	16.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, FRSH — 183,72 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	FRSH
Выручка	4,21 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.63
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	250,92 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Freshworks Inc.?

По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или FRSH?

ROE AKAM — 9.12%, FRSH — 18.54%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или FRSH?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, FRSH — 20.69%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или FRSH?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, FRSH — 71/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 20, FRSH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией