Сравнение AKAM vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-256,62) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 43,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4,14 против 19,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,75, у FROG — 12,00. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,30 | -256,62 | |
| P/B | 3,75 | 12,00 | |
| P/S | 4,14 | 19,11 | |
| PEG | -61,92 | -3,16 | |
| EV/EBITDA | 20,01 | -618,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -4,85% | |
| ROA | 2,73% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,84 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $7,89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FROG: скоринг 67/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKAM — 53,2, FROG — 61,0. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +10,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 15,5 (нет тренда), FROG — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 1,12, FROG — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,16 | 61,05 | |
| Stochastic %K | 79,58 | 85,38 | |
| CCI (20) | 74,82 | 144,19 | |
| MFI | 53,48 | 63,83 | |
| Williams %R | -20,42 | -14,62 | |
| MACD гистограмма | 1,26 | 1,43 | |
| Momentum (10) | 5,09 | 12,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,54 | 26,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,57% | +5,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,51% | +8,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,84% | +10,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,91% | +50,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 68,32 | 75,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,32 | |
| ATR % | 4,93% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | 1,33 | |
| RS Rating | 85,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -25,68 | -4,62 | |
| BB ширина | 17,74 | 28,49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), FROG — в мае (+11,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — AKAM или FROG?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или FROG?
Что лучше купить — AKAM или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией