Сравнение AKAM vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у FROG — 9.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -143.27 | |
| P/B | 4.33 | 9.55 | |
| P/S | 4.98 | 15.79 | |
| PEG | 146.45 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -7.04% | |
| ROA | 3.74% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $7.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, FROG — 71.7. AKAM в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AKAM и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +41.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), FROG — 36.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 0.99, FROG — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 71.67 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 90.45 | |
| CCI (20) | 51.01 | 93.35 | |
| MFI | 51.31 | 70.66 | |
| Williams %R | -34.34 | -9.55 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 14.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 36.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +5.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +16.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +41.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +37.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 46.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.26 | |
| ATR % | 5.58% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 1.03 | |
| RS Rating | 87.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -3.09 | |
| BB ширина | 76.87 | 68.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — AKAM или FROG?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или FROG?
Что лучше купить — AKAM или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией