Сравнение AKAM vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOUR с P/E 30.44 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FOUR: 0.86 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FOUR — 1.88, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA FOUR — 9.22, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 6.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у FOUR — 2.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у FOUR — 2.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 30.44 | |
| P/B | 4.33 | 1.88 | |
| P/S | 4.98 | 0.86 | |
| PEG | 146.45 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 6.42% | |
| ROA | 3.74% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 35.11% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 8.44% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $3.00 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $24.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 32/100 у FOUR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как FOUR ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.42 у FOUR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 35.63 | |
| CCI (20) | 51.01 | -26.29 | |
| MFI | 51.31 | 52.62 | |
| Williams %R | -34.34 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.42 | |
| ATR % | 5.58% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.14 | |
| RS Rating | 87.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -59.88 | |
| BB ширина | 76.87 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, FOUR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, FOUR — 119 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, FOUR — 499 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а FOUR — на ноябре (+14.92%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), FOUR — октябрь (-6.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOUR: +15.57% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или FOUR?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или FOUR?
Какая акция лучше по технике — AKAM или FOUR?
Что лучше купить — AKAM или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией