Сравнение AKAM vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у FIG — 8.11. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -8.07 | |
| P/B | 4.33 | 8.11 | |
| P/S | 4.98 | 9.48 | |
| PEG | 146.45 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -101.33% | |
| ROA | 3.74% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $2.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, FIG — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 47.13 | |
| CCI (20) | 51.01 | 98.69 | |
| MFI | 51.31 | 78.75 | |
| Williams %R | -34.34 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | -0.19 | |
| ATR % | 5.58% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | — | |
| RS Rating | 87.00 | — | |
| 52w от хая | -13.24 | -84.20 | |
| BB ширина | 76.87 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AKAM | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), FIG — в феврале (+22.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или FIG?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или FIG?
Что лучше купить — AKAM или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией