Сравнение AKAM vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FICO торгуется с P/E 38.27, тогда как AKAM — с P/E 48.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 12.65 у FICO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 27.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FICO впереди: 33.67% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, FICO — -1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 38.27 | |
| P/B | 4.33 | -13.83 | |
| P/S | 4.98 | 12.65 | |
| PEG | 146.45 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -43.08% | |
| ROA | 3.74% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 84.16% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 50.37% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $-88.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 71/100 у FICO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у FICO — 68.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, FICO на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FICO. FICO менее волатилен — бета 0.74 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 93.53 | |
| CCI (20) | 51.01 | 180.47 | |
| MFI | 51.31 | 80.45 | |
| Williams %R | -34.34 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 20.06 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.74 | |
| ATR % | 5.58% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.75 | |
| RS Rating | 87.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -44.18 | |
| BB ширина | 76.87 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, FICO — 651,95 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а FICO — на ноябре (+11.85%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для FICO — сентябрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +26.17% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или FICO?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше маржинальность — AKAM или FICO?
Какая акция лучше по технике — AKAM или FICO?
Что лучше купить — AKAM или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией