ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs FFIV

Тикер 1
Тикер 2
AKAM13
24FFIV
AKAM против FFIV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FFIV побеждает по числу метрик: 24 против 13 у AKAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
146,24 $+2,69 $ (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,26 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
383,70 $+1,28 $ (+0,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,65 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AKAMFFIV

Фундаментальный анализ

FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, FFIV — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMFFIV
ПоказательAKAMFFIVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.8230.62
P/B4.335.94
P/S4.986.69
PEG146.451.95
EV/EBITDA23.2122.92
Рентабельность
ROE9.12%19.88%
ROA3.74%10.90%
Валовая маржа57.23%81.90%
Операц. маржа13.67%24.65%
Чистая маржа10.20%21.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.200.07
Текущая ликв.1.991.59
Быстрая ликв.1.991.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.00$12.49
Балансовая стоим.$33.79$64.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, FFIV — 78.5. AKAM в зоне нейтральная зона, а FFIV — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, FFIV на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FFIV — 0.98, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMFFIV
Общая оценка
84
76
Осцилляторы
69
48
Тренд
69
78
Объём
75
75
Волатильность
50
50
ИндикаторAKAMFFIVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.1478.52
Stochastic %K65.6687.70
CCI (20)51.01128.16
MFI51.3180.46
Williams %R-34.34-12.30
MACD гистограмма1.723.41
Momentum (10)21.5641.40
Тренд
ADX38.5240.06
Цена vs EMA 9+0.17%+4.31%
Цена vs EMA 20+8.95%+9.78%
Цена vs SMA 50+25.71%+21.80%
Цена vs SMA 200+56.44%+31.08%
Объём
CMF0.360.33
Volume Ratio288.3782.12
Волатильность и статистика
Beta0.990.98
ATR %5.58%2.81%
Sharpe (1г)1.290.89
RS Rating87.0073.00
52w от хая-13.24-2.23
BB ширина76.8731.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKAMFFIVЛидер
Выручка4,21 млрд $3,09 млрд $
Чистая прибыль452,03 млн $692,38 млн $
EPS (TTM)$3.11$11.96
Операц. Cash Flow1,52 млрд $949,67 млн $
Free Cash Flow699,26 млн $906,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAKAMFFIVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), FFIV — в ноябре (+6.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для FFIV — октябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +10.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3.6
-5.3
+3.5
+0.2
-1.0
+0.7
+1.8
+2.9
-2.5
+1.9
+4.6
+0.5
FFIV
+1.2
+0.2
-0.0
-0.5
+2.0
+0.9
+5.1
-0.6
+1.6
-0.7
+6.3
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или F5, Inc.?
Мультипликатор P/E у F5, Inc. ниже (30.62 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AKAM или FFIV?
ROE AKAM — 9.12%, FFIV — 19.88%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и F5, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или F5, Inc.?
По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKAM или FFIV?
Чистая маржа AKAM — 10.20%, FFIV — 21.96%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или FFIV?
Технический скоринг: AKAM — 84/100, FFIV — 76/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или FFIV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 13, FFIV — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией