Сравнение AKAM vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ESTC (P/E -69.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESTC дешевле: 3.41 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESTC работает в убыток — ROE -9.44%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, ESTC — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -69.13 | |
| P/B | 4.33 | 7.39 | |
| P/S | 4.98 | 3.41 | |
| PEG | 146.45 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -9.44% | |
| ROA | 3.74% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $7.48 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ESTC — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, ESTC на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), ESTC — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ESTC. По бете ESTC стабильнее (0.87 vs 0.99). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 88.33 | |
| CCI (20) | 51.01 | 145.07 | |
| MFI | 51.31 | 52.24 | |
| Williams %R | -34.34 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.87 | |
| ATR % | 5.58% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.92 | |
| RS Rating | 87.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -42.46 | |
| BB ширина | 76.87 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для ESTC — июле (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для ESTC — март (-11.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — AKAM или ESTC?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или ESTC?
Что лучше купить — AKAM или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией