Сравнение AKAM vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

AKAM20

16DUOL

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Duolingo, Inc. (DUOL) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 4.3× (21,26 млрд $ vs 4,92 млрд $). DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DUOL — 33.63%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AKAMDUOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (33.63% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 38.44%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMDUOL

Показатель	AKAM	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	11.79
P/B	4.33	3.58
P/S	4.98	4.53
PEG	146.45	0.04
EV/EBITDA	23.21	22.87
Рентабельность
ROE	9.12%	33.63%
ROA	3.74%	20.52%
Валовая маржа	57.23%	72.67%
Операц. маржа	13.67%	14.27%
Чистая маржа	10.20%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.07
Текущая ликв.	1.99	2.62
Быстрая ликв.	1.99	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$9.06
Балансовая стоим.	$33.79	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, DUOL — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUOL — 0.90, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	48.84
Stochastic %K	65.66	35.26
CCI (20)	51.01	-43.32
MFI	51.31	52.55
Williams %R	-34.34	-64.74
MACD гистограмма	1.72	-0.23
Momentum (10)	21.56	-7.97
Тренд
ADX	38.52	18.54
Цена vs EMA 9	+0.17%	-2.80%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-1.53%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+3.56%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-45.22%
Объём
CMF	0.36	-0.03
Volume Ratio	288.37	51.48
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.90
ATR %	5.58%	5.77%
Sharpe (1г)	1.29	-2.33
RS Rating	87.00	1.00
52w от хая	-13.24	-80.45
BB ширина	76.87	12.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DUOL — 414,06 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	DUOL
Выручка	4,21 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$9.05
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	387,82 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 48.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или DUOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, DUOL — 33.63%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Duolingo, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или DUOL?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или DUOL?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, DUOL — 38/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или DUOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:16 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией