Сравнение AKAM vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как DT — с P/E 72.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4.98 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AKAM — 9.12%, у DT — 6.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DT — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 72.93 | |
| P/B | 4.33 | 4.54 | |
| P/S | 4.98 | 5.89 | |
| PEG | 146.45 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 6.00% | |
| ROA | 3.74% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 13.08% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $8.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, DT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM и DT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DT — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0.65, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 74.33 | |
| CCI (20) | 51.01 | 49.25 | |
| MFI | 51.31 | 52.14 | |
| Williams %R | -34.34 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.65 | |
| ATR % | 5.58% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.77 | |
| RS Rating | 87.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -31.97 | |
| BB ширина | 76.87 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DT — 162,67 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DT — 527,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), DT — в мае (+12.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DT — март (-7.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или DT?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или DT?
Какая акция лучше по технике — AKAM или DT?
Что лучше купить — AKAM или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией