Сравнение AKAM vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOX выглядит привлекательнее: 12.27 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOX дешевле: 1.98 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOX оценён ниже: 7.97 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOX — 11.82%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, DOX — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 12.27 | |
| P/B | 4.33 | 1.98 | |
| P/S | 4.98 | 1.46 | |
| PEG | 146.45 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 15.91% | |
| ROA | 3.74% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $3.00 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $31.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, DOX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, DOX — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DOX — 0.56, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 49.68 | |
| CCI (20) | 51.01 | -82.64 | |
| MFI | 51.31 | 45.14 | |
| Williams %R | -34.34 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.56 | |
| ATR % | 5.58% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.61 | |
| RS Rating | 87.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -34.37 | |
| BB ширина | 76.87 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, DOX — 645,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DOX обеспечивает 3.43% годовой доходности, AKAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AKAM | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), DOX — в мае (+2.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для DOX — сентябрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — AKAM или DOX?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — AKAM или DOX?
Какая акция лучше по технике — AKAM или DOX?
Что лучше купить — AKAM или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией