Сравнение AKAM vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 62.90 у DOCN (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 62.90 | |
| P/B | 4.33 | 16.79 | |
| P/S | 4.98 | 17.61 | |
| PEG | 146.45 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 154.32% | |
| ROA | 3.74% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 58.49% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 16.44% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $9.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 84/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и DOCN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +55.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 92.95 | |
| CCI (20) | 51.01 | 65.06 | |
| MFI | 51.31 | 65.49 | |
| Williams %R | -34.34 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.37 | |
| ATR % | 5.58% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 2.38 | |
| RS Rating | 87.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -2.83 | |
| BB ширина | 76.87 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DOCN — 259,26 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или DOCN?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или DOCN?
Какая акция лучше по технике — AKAM или DOCN?
Что лучше купить — AKAM или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией