Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AKAM vs DOCN

Тикер 1

Тикер 2

AKAM20

19DOCN

Сравнение Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 38,92 vs 49,27 у DOCN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DOCN — 54,71%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 23,27%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 32/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

$110,54-$8,01 (-6,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,07 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

DigitalOcean Holdings, Inc.

DOCNNYSE

$124,15+$1,92 (+1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 14,51 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.5

Качество

6.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMDOCN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 38,92 против 49,27 у DOCN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 3,72 vs 14,35 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,37, у DOCN — 13,95. EV/EBITDA AKAM — 18,61, у DOCN — 40,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (54,71% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 23,27%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у DOCN — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMDOCN

Показатель	AKAM	DOCN
Мультипликаторы оценки
P/E	38,92	49,27
P/B	3,37	13,95
P/S	3,72	14,35
PEG	-55,66	0,61
EV/EBITDA	18,61	40,75
Рентабельность
ROE	8,49%	54,71%
ROA	2,73%	7,53%
Валовая маржа	56,41%	57,22%
Операц. маржа	11,85%	14,80%
Чистая маржа	9,51%	23,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,97	1,61
Текущая ликв.	1,64	1,31
Быстрая ликв.	1,64	1,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,84	$2,25
Балансовая стоим.	$32,83	$8,90

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 32/100 против 26/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 40,4 (нейтральная зона), у DOCN — 46,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AKAM на -12,2%, DOCN на -14,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), DOCN — 15,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 1,13 против 2,49 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMDOCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	DOCN
Осцилляторы
RSI (14)	40,36	46,85
Stochastic %K	16,84	46,73
CCI (20)	-55,83	24,43
MFI	40,98	62,20
Williams %R	-83,16	-53,27
MACD гистограмма	0,29	1,42
Momentum (10)	-4,83	0,61
Тренд
ADX	16,73	15,26
Цена vs EMA 9	-5,31%	+0,69%
Цена vs EMA 20	-6,44%	-1,68%
Цена vs SMA 50	-12,17%	-14,02%
Цена vs SMA 200	+4,70%	+38,61%
Объём
CMF	-0,18	-0,11
Volume Ratio	245,86	48,43
Волатильность и статистика
Beta	1,13	2,49
ATR %	5,74%	9,71%
Sharpe (1г)	0,84	1,89
RS Rating	76,00	98,00
52w от хая	-33,19	-33,79
BB ширина	17,70	25,17

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOCN: +15,50% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DOCN — 259,26 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DOCN — 41,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	DOCN
Выручка	4,21 млрд $	901,43 млн $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+15.50%
Чистая прибыль	452,03 млн $	259,26 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.50%	+206.80%
EPS (TTM)	$3,11	$2,83
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	309,60 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	41,09 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	DOCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а DOCN — на мае (+13,53%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), DOCN — апрель (-10,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +12,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3,6

-5,3

+3,5

+0,2

+3,1

-1,5

+1,7

+2,9

-2,5

+1,9

+4,6

+0,5

DOCN

+3,6

+2,2

+7,9

-10,8

+13,5

+1,6

-0,7

+2,7

+5,7

+3,8

+8,2

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

По P/E Akamai Technologies, Inc. оценена ниже: 38,92 против 49,27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или DOCN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, DOCN — 54,71%. Преимущество у DOCN.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или DOCN?

Чистая маржа AKAM — 9,51%, DOCN — 23,27%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или DOCN?

Технический скоринг: AKAM — 26/100, DOCN — 32/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или DOCN?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу AKAM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией