Сравнение AKAM vs DBX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DBX оценён рынком дешевле: 13.72 против 48.82 у AKAM (разница составляет 71.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DBX: 2.78 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DBX — 8.42, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DBX отрицательный (-28.45%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DBX — 18.71%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DBX — -0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 13.72 | |
| P/B | 4.33 | -3.22 | |
| P/S | 4.98 | 2.78 | |
| PEG | 146.45 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 8.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -28.45% | |
| ROA | 3.74% | 15.59% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 79.73% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 26.84% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 18.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | -0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $-8.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 78/100 у DBX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у DBX — 59.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и DBX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DBX — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DBX менее волатилен — бета 0.53 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 59.52 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 59.16 | |
| CCI (20) | 51.01 | 79.18 | |
| MFI | 51.31 | 59.59 | |
| Williams %R | -34.34 | -40.84 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 30.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +4.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 62.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.53 | |
| ATR % | 5.58% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.14 | |
| RS Rating | 87.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -15.90 | |
| BB ширина | 76.87 | 22.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, DBX — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DBX — 508,40 млн $. DBX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DBX — 930,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 508,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 951,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 930,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а DBX — на июне (+5.07%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DBX — февраль (-7.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или DBX?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Dropbox, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или DBX?
Какая акция лучше по технике — AKAM или DBX?
Что лучше купить — AKAM или DBX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией