Сравнение AKAM vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -74.52 | |
| P/B | 4.33 | 4.14 | |
| P/S | 4.98 | 5.91 | |
| PEG | 146.45 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -5.69% | |
| ROA | 3.74% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и DAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 100.00 | |
| CCI (20) | 51.01 | 245.14 | |
| MFI | 51.31 | 61.10 | |
| Williams %R | -34.34 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.18 | |
| ATR % | 5.58% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.03 | |
| RS Rating | 87.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -3.35 | |
| BB ширина | 76.87 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DAY — 18,10 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а DAY — на августе (+9.24%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — AKAM или DAY?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — AKAM или DAY?
Что лучше купить — AKAM или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией