Сравнение AKAM vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

AKAM26

14DAVE

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Dave Inc. (DAVE) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AKAM крупнее в 6.6× (21,26 млрд $ vs 3,24 млрд $). DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как AKAM — с P/E 48.82. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DAVE (84.51% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DAVE — 37.21%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 52/100 у DAVE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AKAM уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMDAVE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 14.56 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у DAVE — 16.07. EV/EBITDA DAVE — 15.61, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAVE — 84.51%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DAVE удерживает чистую маржу на уровне 37.21%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у DAVE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMDAVE

Показатель	AKAM	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	14.56
P/B	4.33	16.07
P/S	4.98	5.42
PEG	146.45	0.05
EV/EBITDA	23.21	15.61
Рентабельность
ROE	9.12%	84.51%
ROA	3.74%	42.41%
Валовая маржа	57.23%	87.14%
Операц. маржа	13.67%	34.90%
Чистая маржа	10.20%	37.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	1.32
Текущая ликв.	1.99	3.86
Быстрая ликв.	1.99	3.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$16.75
Балансовая стоим.	$33.79	$15.17

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), DAVE — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM и DAVE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +7.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	50.75
Stochastic %K	65.66	31.13
CCI (20)	51.01	-62.94
MFI	51.31	30.78
Williams %R	-34.34	-68.87
MACD гистограмма	1.72	-4.39
Momentum (10)	21.56	-2.57
Тренд
ADX	38.52	20.92
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.07%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+7.86%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+15.35%
Объём
CMF	0.36	0.07
Volume Ratio	288.37	67.71
Волатильность и статистика
Beta	0.99	2.49
ATR %	5.58%	6.36%
Sharpe (1г)	1.29	0.60
RS Rating	87.00	71.00
52w от хая	-13.24	-15.26
BB ширина	76.87	24.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, DAVE — 195,87 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	DAVE
Выручка	4,21 млрд $	554,18 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	195,87 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$14.65
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	290,02 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	289,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для DAVE — ноябре (+39.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), DAVE — июнь (-12.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Dave Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dave Inc.: P/E 14.56 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или DAVE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, DAVE — 84.51%. Преимущество у DAVE.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Dave Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или DAVE?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, DAVE — 37.21%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или DAVE?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, DAVE — 52/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или DAVE?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией