Сравнение AKAM vs CWAN

Тикер 1

Тикер 2

AKAM24

15CWAN

Инвесторы часто выбирают между AKAM и CWAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 2.9× (21,26 млрд $ vs 7,24 млрд $). P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 48.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:15 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AKAMCWAN

Фундаментальный анализ

Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4.98 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, CWAN — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMCWAN

Показатель	AKAM	CWAN
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	-149.66
P/B	4.33	3.51
P/S	4.98	8.78
PEG	146.45	1.43
EV/EBITDA	23.21	61.39
Рентабельность
ROE	9.12%	-2.40%
ROA	3.74%	-1.59%
Валовая маржа	57.23%	65.97%
Операц. маржа	13.67%	2.15%
Чистая маржа	10.20%	-5.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.42
Текущая ликв.	1.99	2.26
Быстрая ликв.	1.99	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$-0.16
Балансовая стоим.	$33.79	$6.96

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), CWAN — 69.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, CWAN на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCWAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	CWAN
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	69.81
Stochastic %K	65.66	92.31
CCI (20)	51.01	87.13
MFI	51.31	76.62
Williams %R	-34.34	-7.69
MACD гистограмма	1.72	-0.01
Momentum (10)	21.56	0.13
Тренд
ADX	38.52	36.51
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.18%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+0.55%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+1.99%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+12.14%
Объём
CMF	0.36	-0.01
Volume Ratio	288.37	70.79
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.78
ATR %	5.58%	0.33%
Sharpe (1г)	1.29	0.10
RS Rating	87.00	47.00
52w от хая	-13.24	-2.67
BB ширина	76.87	1.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	CWAN
Выручка	4,21 млрд $	731,37 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	-38,81 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$-0.14
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	175,90 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	164,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	CWAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для CWAN — ноябре (+15.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для CWAN — апрель (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AKAM или CWAN?

ROE AKAM — 9.12%, CWAN — -2.40%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AKAM или CWAN?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, CWAN — 62/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или CWAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 24, CWAN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией