Сравнение AKAM vs CVLT

Тикер 1

Тикер 2

AKAM25

12CVLT

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 4.9× (21,26 млрд $ vs 4,37 млрд $). AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как CVLT — с P/E 63.69. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 10.20%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:12 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AKAMCVLT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 48.82 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 4.98 у AKAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, CVLT — 122.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMCVLT

Показатель	AKAM	CVLT
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	63.69
P/B	4.33	600.50
P/S	4.98	3.64
PEG	146.45	-8.48
EV/EBITDA	23.21	36.99
Рентабельность
ROE	9.12%	35.35%
ROA	3.74%	3.75%
Валовая маржа	57.23%	80.93%
Операц. маржа	13.67%	7.82%
Чистая маржа	10.20%	5.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	122.43
Текущая ликв.	1.99	1.95
Быстрая ликв.	1.99	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$1.64
Балансовая стоим.	$33.79	$0.17

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 77/100 у CVLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, CVLT на 16.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCVLT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	CVLT
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	61.59
Stochastic %K	65.66	81.81
CCI (20)	51.01	91.73
MFI	51.31	61.73
Williams %R	-34.34	-18.19
MACD гистограмма	1.72	-0.21
Momentum (10)	21.56	2.62
Тренд
ADX	38.52	25.10
Цена vs EMA 9	+0.17%	+2.34%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+5.21%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+16.86%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-16.57%
Объём
CMF	0.36	0.15
Volume Ratio	288.37	77.61
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.15
ATR %	5.58%	4.38%
Sharpe (1г)	1.29	-0.68
RS Rating	87.00	8.00
52w от хая	-13.24	-47.18
BB ширина	76.87	16.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CVLT — 70,66 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	CVLT
Выручка	4,21 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	70,66 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$1.61
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	244,68 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	237,15 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	CVLT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а CVLT — на июле (+5.59%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для CVLT — октябрь (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По P/E Akamai Technologies, Inc. оценена ниже: 48.82 против 63.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или CVLT?

ROE AKAM — 9.12%, CVLT — 35.35%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Commvault Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или CVLT?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, CVLT — 5.97%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или CVLT?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, CVLT — 77/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или CVLT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 25, CVLT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией