Сравнение AKAM vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-28,84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 44,01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4,20 vs 7,57 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,81, у CRWV — 11,54. EV/EBITDA AKAM — 20,24, у CRWV — 40,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-45,37%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 8,49%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у CRWV — 10,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,01 | -28,84 | |
| P/B | 3,81 | 11,54 | |
| P/S | 4,20 | 7,57 | |
| PEG | -62,94 | 0,54 | |
| EV/EBITDA | 20,24 | 40,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,49% | -45,37% | |
| ROA | 2,73% | -2,50% | |
| Валовая маржа | 56,41% | 67,42% | |
| Операц. маржа | 11,85% | -3,04% | |
| Чистая маржа | 9,51% | -25,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,97 | 10,27 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,02% | |
| EPS | $2,84 | -$3,50 | |
| Балансовая стоим. | $32,83 | $9,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 66/100 против 58/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 55,6 (нейтральная зона), у CRWV — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AKAM и CRWV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,9% и +16,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), CRWV — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 1,12 против 3,44 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,59 | 62,81 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 78,52 | |
| CCI (20) | 104,86 | 138,67 | |
| MFI | 53,47 | 79,68 | |
| Williams %R | -10,28 | -21,48 | |
| MACD гистограмма | 1,34 | 3,94 | |
| Momentum (10) | 9,81 | 33,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,91 | 20,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +10,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,47% | +17,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,90% | +16,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,05% | +13,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 57,00 | 103,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 3,44 | |
| ATR % | 4,98% | 8,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 0,48 | |
| RS Rating | 85,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -24,45 | -31,29 | |
| BB ширина | 17,76 | 60,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWV: +167,90% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -10.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,11 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,02% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а CRWV — на мае (+71,59%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), CRWV — ноябрь (-42,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — AKAM или CRWV?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — AKAM или CRWV?
Что лучше купить — AKAM или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией