Сравнение AKAM vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. AKAM генерирует прибыль с ROE 9.12%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -896.32 | |
| P/B | 4.33 | 37.08 | |
| P/S | 4.98 | 34.39 | |
| PEG | 146.45 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | -4.68% | |
| ROA | 3.74% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $17.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AKAM и CRWD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +42.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 99.57 | |
| CCI (20) | 51.01 | 147.06 | |
| MFI | 51.31 | 95.98 | |
| Williams %R | -34.34 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 13.46 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.30 | |
| ATR % | 5.58% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 1.00 | |
| RS Rating | 87.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -0.43 | |
| BB ширина | 76.87 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а CRWD — на мае (+10.64%). Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или CRWD?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или CRWD?
Что лучше купить — AKAM или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией