Сравнение AKAM vs CPAY

Тикер 1

Тикер 2

AKAM14

24CPAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Corpay, Inc. (CPAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 20.12 против 48.82 у AKAM (разница составляет 58.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CPAY составляет 30.57%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. CPAY побеждает по числу метрик: 24 против 14 у AKAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AKAMCPAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 20.12 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 23.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.57% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 24.60%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, CPAY — 2.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMCPAY

Показатель	AKAM	CPAY
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	20.12
P/B	4.33	6.74
P/S	4.98	4.79
PEG	146.45	1.23
EV/EBITDA	23.21	9.85
Рентабельность
ROE	9.12%	30.57%
ROA	3.74%	4.41%
Валовая маржа	57.23%	72.79%
Операц. маржа	13.67%	42.99%
Чистая маржа	10.20%	24.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	2.95
Текущая ликв.	1.99	0.98
Быстрая ликв.	1.99	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$17.42
Балансовая стоим.	$33.79	$57.20

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 75/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у CPAY — 65.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, CPAY на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CPAY — 19.5 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CPAY. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCPAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	CPAY
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	65.21
Stochastic %K	65.66	92.05
CCI (20)	51.01	109.78
MFI	51.31	55.06
Williams %R	-34.34	-7.95
MACD гистограмма	1.72	2.87
Momentum (10)	21.56	45.05
Тренд
ADX	38.52	19.46
Цена vs EMA 9	+0.17%	+4.02%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+6.79%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+13.54%
Объём
CMF	0.36	0.06
Volume Ratio	288.37	86.58
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.25
ATR %	5.58%	3.59%
Sharpe (1г)	1.29	0.13
RS Rating	87.00	41.00
52w от хая	-13.24	-3.18
BB ширина	76.87	20.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CPAY — 1,07 млрд $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, CPAY — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	CPAY
Выручка	4,21 млрд $	4,53 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$15.25
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	CPAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а CPAY — на апреле (+4.34%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для CPAY — октябрь (-2.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Corpay, Inc.?

По P/E Corpay, Inc. оценена ниже: 20.12 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или CPAY?

ROE AKAM — 9.12%, CPAY — 30.57%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Corpay, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Corpay, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или CPAY?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, CPAY — 24.60%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или CPAY?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, CPAY — 75/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или CPAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 14, CPAY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией