ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AKAM vs CPAY

Тикер 1
Тикер 2
AKAM10
31CPAY
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Corpay, Inc. (CPAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CPAY крупнее в 1,6× (25,68 млрд $ vs 16,07 млрд $). По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 23,60 против 38,92 у AKAM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CPAY составляет 30,40%, что превышает показатель AKAM (8,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 22,72% против 9,51% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 82/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. CPAY побеждает по числу метрик: 31 против 10 у AKAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
AKAMNASDAQ
$110,54-$8,01 (-6,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,07 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.1
Качество
4.3
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
$392,94-$5,34 (-1,34%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,68 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AKAMCPAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 23,60 (у AKAM — 38,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 3,72 vs 5,12 у CPAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,37 против 7,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 12,68 vs 18,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,40% против 8,49% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 22,72%, AKAM — 9,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, CPAY — 2,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMCPAY
ПоказательAKAMCPAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,9223,60
P/B3,377,27
P/S3,725,12
PEG-55,662,13
EV/EBITDA18,6112,68
Рентабельность
ROE8,49%30,40%
ROA2,73%4,04%
Валовая маржа56,41%73,34%
Операц. маржа11,85%40,80%
Чистая маржа9,51%22,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,972,35
Текущая ликв.1,640,97
Быстрая ликв.1,640,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,84$17,41
Балансовая стоим.$32,83$54,74

Технический анализ

По техническому скорингу CPAY сильнее: 82/100 против 26/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 40,4 (нейтральная зона), у CPAY — 62,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPAY торгуется выше SMA 50 (9,0%), тогда как AKAM ниже этой средней (-12,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AKAM — 16,7 (нет тренда), CPAY — 23,3 (слабый тренд). CPAY менее волатилен — бета 0,90 против 1,16 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCPAY
Общая оценка
26
82
Осцилляторы
38
66
Тренд
36
72
Объём
31
69
Волатильность
50
53
ИндикаторAKAMCPAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,3662,45
Stochastic %K16,8476,95
CCI (20)-55,8397,91
MFI40,9857,87
Williams %R-83,16-23,05
MACD гистограмма0,291,33
Momentum (10)-4,8322,36
Тренд
ADX16,7323,25
Цена vs EMA 9-5,31%+0,97%
Цена vs EMA 20-6,44%+3,66%
Цена vs SMA 50-12,17%+8,96%
Цена vs SMA 200+4,70%+21,46%
Объём
CMF-0,180,10
Volume Ratio245,8693,08
Волатильность и статистика
Beta1,160,90
ATR %5,74%2,94%
Sharpe (1г)0,840,74
RS Rating81,0064,00
52w от хая-33,19-3,20
BB ширина17,7014,37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CPAY: +13,90% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CPAY — 1,07 млрд $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, CPAY — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAKAMCPAYЛидер
Выручка4,21 млрд $4,53 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+13.90%
Чистая прибыль452,03 млн $1,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)-10.50%+6.60%
EPS (TTM)$3,11$15,25
Операц. Cash Flow1,52 млрд $1,50 млрд $
Free Cash Flow699,26 млн $1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAKAMCPAYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4,59%), а CPAY — на апреле (+4,34%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для CPAY — октябрь (-2,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +11,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AKAM
+3,6
-5,3
+3,5
+0,2
+3,1
-1,5
+1,7
+2,9
-2,5
+1,9
+4,6
+0,5
CPAY
+4,1
+1,9
-2,4
+4,3
+0,1
-0,1
+3,1
+2,2
-2,4
-2,8
+3,4
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Corpay, Inc.?
По P/E Corpay, Inc. оценена ниже: 23,60 против 38,92. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AKAM или CPAY?
ROE AKAM — 8,49%, CPAY — 30,40%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Corpay, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Corpay, Inc.?
По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AKAM или CPAY?
Чистая маржа AKAM — 9,51%, CPAY — 22,72%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AKAM или CPAY?
Технический скоринг: AKAM — 26/100, CPAY — 82/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AKAM или CPAY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AKAM выигрывает 10, CPAY — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией