Сравнение AKAM vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AKAM дешевле: 4.98 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у AKAM — 9.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у CORZ — -1.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AKAM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | -6.15 | |
| P/B | 4.33 | -5.73 | |
| P/S | 4.98 | 20.77 | |
| PEG | 146.45 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 109.08% | |
| ROA | 3.74% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 10.20% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $-4.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 84/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), CORZ — 65.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM и CORZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25.7% и +27.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 2.73). Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 93.03 | |
| CCI (20) | 51.01 | 105.11 | |
| MFI | 51.31 | 66.26 | |
| Williams %R | -34.34 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.73 | |
| ATR % | 5.58% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 1.44 | |
| RS Rating | 87.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -1.39 | |
| BB ширина | 76.87 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AKAM зарабатывает 452,03 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для CORZ — июне (+73.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или CORZ?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AKAM или CORZ?
Что лучше купить — AKAM или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией