Сравнение AKAM vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

AKAM33

7COMP

Инвесторы часто выбирают между AKAM и COMP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 4.1× (21,26 млрд $ vs 5,15 млрд $). AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.12% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 10.20%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:7 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMCOMP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 48.82 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AKAM составляет 9.12%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AKAMCOMP

Показатель	AKAM	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	431.30
P/B	4.33	2.17
P/S	4.98	0.61
PEG	146.45	2.65
EV/EBITDA	23.21	97.40
Рентабельность
ROE	9.12%	1.11%
ROA	3.74%	0.17%
Валовая маржа	57.23%	12.36%
Операц. маржа	13.67%	-1.82%
Чистая маржа	10.20%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	1.39
Текущая ликв.	1.99	0.84
Быстрая ликв.	1.99	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.02
Балансовая стоим.	$33.79	$3.85

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), COMP — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, COMP на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), COMP — 18.1 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от COMP. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	54.15
Stochastic %K	65.66	51.55
CCI (20)	51.01	3.24
MFI	51.31	48.35
Williams %R	-34.34	-48.45
MACD гистограмма	1.72	-0.01
Momentum (10)	21.56	-0.90
Тренд
ADX	38.52	18.05
Цена vs EMA 9	+0.17%	+3.71%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+7.12%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-9.71%
Объём
CMF	0.36	-0.17
Volume Ratio	288.37	119.01
Волатильность и статистика
Beta	0.99	2.08
ATR %	5.58%	6.49%
Sharpe (1г)	1.29	0.73
RS Rating	87.00	65.00
52w от хая	-13.24	-40.24
BB ширина	76.87	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как AKAM генерирует прибыль (452,03 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	COMP
Выручка	4,21 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$-0.10
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	216,70 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	203,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для COMP — январе (+22.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Compass, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Akamai Technologies, Inc.: P/E 48.82 против 431.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или COMP?

ROE AKAM — 9.12%, COMP — 1.11%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Compass, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или COMP?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, COMP — 0.17%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или COMP?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, COMP — 51/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или COMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 33, COMP — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией