Сравнение AKAM vs CLSK

Тикер 1

Тикер 2

AKAM27

13CLSK

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 5.3× (21,26 млрд $ vs 4,04 млрд $). Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 48.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 84/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:13 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

CleanSpark, Inc.

CLSKNASDAQ

15,76 $+0,36 $ (+2,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AKAMCLSK

Фундаментальный анализ

CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AKAM прибылен с P/E 48.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как AKAM показывает рентабельность 9.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, CLSK — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMCLSK

Показатель	AKAM	CLSK
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	-8.24
P/B	4.33	4.18
P/S	4.98	5.34
PEG	146.45	0.12
EV/EBITDA	23.21	26.74
Рентабельность
ROE	9.12%	-29.93%
ROA	3.74%	-17.18%
Валовая маржа	57.23%	19.24%
Операц. маржа	13.67%	-24.52%
Чистая маржа	10.20%	-67.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	1.82
Текущая ликв.	1.99	8.26
Быстрая ликв.	1.99	8.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	-7.19%
EPS	$3.00	$-1.87
Балансовая стоим.	$33.79	$3.68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 84/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у CLSK — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, CLSK на 36.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CLSK — 27.1 (выраженный тренд). AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCLSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	CLSK
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	67.45
Stochastic %K	65.66	77.73
CCI (20)	51.01	184.57
MFI	51.31	75.13
Williams %R	-34.34	-22.27
MACD гистограмма	1.72	0.06
Momentum (10)	21.56	0.90
Тренд
ADX	38.52	27.15
Цена vs EMA 9	+0.17%	+9.67%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+15.83%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+36.00%
Цена vs SMA 200	+56.44%	+24.81%
Объём
CMF	0.36	0.16
Volume Ratio	288.37	202.06
Волатильность и статистика
Beta	0.99	3.60
ATR %	5.58%	6.98%
Sharpe (1г)	1.29	0.91
RS Rating	87.00	80.00
52w от хая	-13.24	-34.77
BB ширина	76.87	31.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CLSK — 364,46 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	CLSK
Выручка	4,21 млрд $	766,31 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	364,46 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$1.25
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	-461,03 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	CLSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	-7.19%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а CLSK — на июле (+24.28%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для CLSK — март (-6.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

CLSK

-1.8

+12.0

-6.3

+4.0

+3.3

+1.3

+24.3

-1.4

+12.2

-2.5

+4.5

+6.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или CleanSpark, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AKAM или CLSK?

ROE AKAM — 9.12%, CLSK — -29.93%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и CleanSpark, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или CleanSpark, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AKAM или CLSK?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, CLSK — 83/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или CLSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 27, CLSK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией