Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AKAM vs CDNS

Тикер 1

Тикер 2

AKAM22

20CDNS

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CDNS крупнее в 4,9× (89,45 млрд $ vs 18,17 млрд $). По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 44,01 против 64,19 у CDNS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CDNS — 22,88%, у AKAM — 8,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 23,61%, опережая AKAM (9,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKAM набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

$124,99-$0,30 (-0,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,17 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

$324,82+$1,05 (+0,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 89,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMCDNS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 44,01 (у CDNS — 64,19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AKAM оценён ниже: 4,20 против 15,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AKAM — 3,81, у CDNS — 12,93. EV/EBITDA AKAM — 20,24, у CDNS — 41,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDNS (22,88% vs 8,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 23,61%, у AKAM — 9,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1,97, у CDNS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMCDNS

Показатель	AKAM	CDNS
Мультипликаторы оценки
P/E	44,01	64,19
P/B	3,81	12,93
P/S	4,20	15,32
PEG	-62,94	1,78
EV/EBITDA	20,24	41,46
Рентабельность
ROE	8,49%	22,88%
ROA	2,73%	11,41%
Валовая маржа	56,41%	88,50%
Операц. маржа	11,85%	30,83%
Чистая маржа	9,51%	23,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,97	0,36
Текущая ликв.	1,64	1,74
Быстрая ликв.	1,64	1,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,84	$5,05
Балансовая стоим.	$32,83	$25,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AKAM — 55,6, CDNS — 37,3. Обе акции находятся в одной зоне. AKAM торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как CDNS ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+17,1%), CDNS — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), CDNS — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AKAM — 1,12, CDNS — 1,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCDNS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	CDNS
Осцилляторы
RSI (14)	55,59	37,26
Stochastic %K	89,72	14,87
CCI (20)	104,86	-150,34
MFI	53,47	34,22
Williams %R	-10,28	-85,13
MACD гистограмма	1,34	-0,16
Momentum (10)	9,81	-15,20
Тренд
ADX	15,91	17,87
Цена vs EMA 9	+3,64%	-1,53%
Цена vs EMA 20	+4,47%	-3,74%
Цена vs SMA 50	+1,90%	-10,09%
Цена vs SMA 200	+17,05%	-0,83%
Объём
CMF	-0,05	-0,31
Volume Ratio	57,00	98,18
Волатильность и статистика
Beta	1,12	1,62
ATR %	4,98%	3,85%
Sharpe (1г)	1,08	-0,11
RS Rating	85,00	28,00
52w от хая	-24,45	-22,05
BB ширина	17,76	7,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, CDNS — 5,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CDNS — +14,10%, AKAM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CDNS — 1,11 млрд $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, CDNS — 1,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	CDNS
Выручка	4,21 млрд $	5,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+14.10%
Чистая прибыль	452,03 млн $	1,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-10.50%	+5.10%
EPS (TTM)	$3,11	$4,09
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	699,26 млн $	1,59 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	CDNS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,59%), CDNS — в ноябре (+4,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5,30%), CDNS — сентябрь (-1,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +12,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3,6

-5,3

+3,5

+0,2

+3,1

-1,5

+1,7

+2,9

-2,5

+1,9

+4,6

+0,5

CDNS

+1,4

+2,6

+1,6

+4,4

+4,6

+2,3

+4,5

+2,1

-1,7

+1,4

+4,8

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Akamai Technologies, Inc. ниже (44,01 vs 64,19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или CDNS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 8,49%, CDNS — 22,88%. Преимущество у CDNS.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, CDNS — 5,30 млрд $. CDNS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или CDNS?

Чистая маржа AKAM — 9,51%, CDNS — 23,61%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или CDNS?

Технический скоринг: AKAM — 58/100, CDNS — 34/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или CDNS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу AKAM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией