Сравнение AKAM vs CALX

Тикер 1

Тикер 2

AKAM29

8CALX

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Calix, Inc. (CALX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AKAM крупнее в 8.7× (21,26 млрд $ vs 2,45 млрд $). По мультипликатору P/E AKAM оценён рынком дешевле: 48.82 против 74.28 у CALX (разница составляет 34.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AKAM — 9.12%, у CALX — 4.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AKAM удерживает чистую маржу на уровне 10.20%, опережая CALX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, CALX — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AKAM побеждает по числу метрик: 29 против 8 у CALX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Calix, Inc.

CALXNYSE

38,42 $+0,05 $ (+0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,45 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.0

Качество

6.1

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AKAMCALX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 48.82 (у CALX — 74.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CALX оценён ниже: 2.31 против 4.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CALX — 3.41, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA AKAM — 23.21, у CALX — 39.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 4.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у CALX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у CALX — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMCALX

Показатель	AKAM	CALX
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	74.28
P/B	4.33	3.41
P/S	4.98	2.31
PEG	146.45	0.04
EV/EBITDA	23.21	39.91
Рентабельность
ROE	9.12%	4.25%
ROA	3.74%	3.56%
Валовая маржа	57.23%	57.08%
Операц. маржа	13.67%	3.75%
Чистая маржа	10.20%	3.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.02
Текущая ликв.	1.99	3.29
Быстрая ликв.	1.99	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.52
Балансовая стоим.	$33.79	$11.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AKAM — 62.1, CALX — 28.8. AKAM в зоне нейтральная зона, а CALX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как CALX ниже этой средней (-17.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), CALX — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), CALX — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CALX — 0.96, AKAM — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMCALX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	CALX
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	28.76
Stochastic %K	65.66	1.55
CCI (20)	51.01	-152.50
MFI	51.31	23.52
Williams %R	-34.34	-98.45
MACD гистограмма	1.72	-0.22
Momentum (10)	21.56	-5.97
Тренд
ADX	38.52	24.14
Цена vs EMA 9	+0.17%	-5.31%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-9.43%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-17.73%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-29.46%
Объём
CMF	0.36	-0.14
Volume Ratio	288.37	112.57
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.96
ATR %	5.58%	4.53%
Sharpe (1г)	1.29	-0.45
RS Rating	87.00	29.00
52w от хая	-13.24	-46.05
BB ширина	76.87	17.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AKAM генерирует 4,21 млрд $, CALX — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, CALX — 17,88 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, CALX — 115,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	CALX
Выручка	4,21 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	17,88 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.27
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	134,95 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	115,52 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AKAM	CALX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AKAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), CALX — в июле (+11.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), CALX — март (-6.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CALX: +27.32% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

CALX

-4.1

-0.9

-6.0

+4.2

+3.1

+11.4

-2.7

+1.5

+5.8

+6.0

+5.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Calix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Akamai Technologies, Inc. ниже (48.82 vs 74.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AKAM или CALX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, CALX — 4.25%. Преимущество у AKAM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Calix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Calix, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, CALX — 1 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или CALX?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, CALX — 3.20%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или CALX?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, CALX — 26/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или CALX?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:8 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией