Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AKAM vs BOX

Тикер 1

Тикер 2

AKAM27

14BOX

Инвесторы часто выбирают между AKAM и BOX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 4,0× (17,90 млрд $ vs 4,47 млрд $). AKAM торгуется с P/E 44,01, тогда как BOX — с P/E 48,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 8,49% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 9,18%, AKAM — 9,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 58/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:14 — убедительное преимущество AKAM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

$123,11-$1,89 (-1,51%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,90 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Box, Inc.

BOXNYSE

$32,25-$0,40 (-1,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,47 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.4

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMBOX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AKAM — P/E 44,01 vs 48,46 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,81 против 28,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 20,24 vs 28,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель AKAM (8,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 9,18% против 9,51% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, BOX — 3,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMBOX

Показатель	AKAM	BOX
Мультипликаторы оценки
P/E	44,01	48,46
P/B	3,81	28,66
P/S	4,20	3,75
PEG	-62,94	-0,97
EV/EBITDA	20,24	28,89
Рентабельность
ROE	8,49%	150,65%
ROA	2,73%	7,80%
Валовая маржа	56,41%	79,56%
Операц. маржа	11,85%	8,64%
Чистая маржа	9,51%	9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,97	3,56
Текущая ликв.	1,64	1,07
Быстрая ликв.	1,64	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	13,53%
EPS	$2,84	$0,80
Балансовая стоим.	$32,83	$1,14

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 55,6 (нейтральная зона), BOX — 58,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 1,9%, BOX на 13,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AKAM — 15,9 (нет тренда), BOX — 28,1 (выраженный тренд). По бете BOX стабильнее (0,29 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMBOX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	BOX
Осцилляторы
RSI (14)	55,59	58,94
Stochastic %K	89,72	66,15
CCI (20)	104,86	91,08
MFI	53,47	47,99
Williams %R	-10,28	-33,85
MACD гистограмма	1,34	-0,01
Momentum (10)	9,81	1,10
Тренд
ADX	15,91	28,13
Цена vs EMA 9	+3,64%	+0,22%
Цена vs EMA 20	+4,47%	+3,23%
Цена vs SMA 50	+1,90%	+13,04%
Цена vs SMA 200	+17,05%	+19,90%
Объём
CMF	-0,05	0,12
Volume Ratio	57,00	65,45
Волатильность и статистика
Beta	1,12	0,29
ATR %	4,98%	3,53%
Sharpe (1г)	1,08	0,19
RS Rating	85,00	42,00
52w от хая	-24,45	-3,63
BB ширина	17,76	19,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BOX растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, BOX — 101,31 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, BOX — 350,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	BOX
Выручка	4,21 млрд $	1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+8.00%
Чистая прибыль	452,03 млн $	101,31 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.50%	-58.60%
EPS (TTM)	$3,11	$0,60
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	356,45 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	350,38 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	BOX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1,13
Коэфф. выплат	—	13,53%
Лет выплат	0	3
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для BOX — мае (+6,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для BOX — июнь (-4,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +12,76% против +6,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3,6

-5,3

+3,5

+0,2

+3,1

-1,5

+1,7

+2,9

-2,5

+1,9

+4,6

+0,5

BOX

-0,6

+0,9

+0,3

+2,7

+6,6

-4,4

+1,2

+2,3

-1,1

+2,7

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Box, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Akamai Technologies, Inc.: P/E 44,01 против 48,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или BOX?

ROE AKAM — 8,49%, BOX — 150,65%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Box, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Box, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или BOX?

Чистая маржа AKAM — 9,51%, BOX — 9,18%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AKAM или BOX?

Технический скоринг: AKAM — 58/100, BOX — 80/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или BOX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AKAM выигрывает 27, BOX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией