Сравнение AKAM vs BOX

Тикер 1

Тикер 2

AKAM23

18BOX

Инвесторы часто выбирают между AKAM и BOX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 6.0× (21,26 млрд $ vs 3,52 млрд $). BOX торгуется с P/E 36.35, тогда как AKAM — с P/E 48.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AKAM — 10.20%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 84/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AKAM и BOX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMBOX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 36.35 vs 48.82 у AKAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, BOX — -3.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMBOX

Показатель	AKAM	BOX
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	36.35
P/B	4.33	-12.31
P/S	4.98	3.03
PEG	146.45	-0.62
EV/EBITDA	23.21	29.97
Рентабельность
ROE	9.12%	115.65%
ROA	3.74%	6.55%
Валовая маржа	57.23%	79.22%
Операц. маржа	13.67%	7.07%
Чистая маржа	10.20%	8.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	-3.42
Текущая ликв.	1.99	1.05
Быстрая ликв.	1.99	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	14.81%
EPS	$3.00	$0.71
Балансовая стоим.	$33.79	$-2.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 84/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), BOX — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, BOX на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), BOX — 11.8 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BOX. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMBOX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	BOX
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	58.79
Stochastic %K	65.66	74.69
CCI (20)	51.01	85.87
MFI	51.31	63.71
Williams %R	-34.34	-25.31
MACD гистограмма	1.72	0.09
Momentum (10)	21.56	1.50
Тренд
ADX	38.52	11.81
Цена vs EMA 9	+0.17%	+2.59%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+6.53%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-9.28%
Объём
CMF	0.36	0.15
Volume Ratio	288.37	72.41
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.40
ATR %	5.58%	3.69%
Sharpe (1г)	1.29	-0.57
RS Rating	87.00	24.00
52w от хая	-13.24	-33.66
BB ширина	76.87	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, BOX — 101,31 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, BOX — 350,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	BOX
Выручка	4,21 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	101,31 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.60
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	356,45 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	350,38 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AKAM	BOX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.13
Коэфф. выплат	—	14.81%
Лет выплат	0.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для BOX — мае (+6.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для BOX — июнь (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AKAM: +10.93% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Box, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Box, Inc.: P/E 36.35 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или BOX?

ROE AKAM — 9.12%, BOX — 115.65%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Box, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Box, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, BOX — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или BOX?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, BOX — 8.61%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или BOX?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, BOX — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или BOX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 23, BOX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией