Сравнение AKAM vs BL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AKAM торгуется с P/E 48.82, тогда как BL — с P/E 68.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BL дешевле: 2.52 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AKAM — 4.33, у BL — 5.99. EV/EBITDA BL — 21.26, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AKAM (9.12% vs 7.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AKAM — 10.20%, у BL — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у BL — 2.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AKAM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 68.94 | |
| P/B | 4.33 | 5.99 | |
| P/S | 4.98 | 2.52 | |
| PEG | 146.45 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 21.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 7.70% | |
| ROA | 3.74% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 75.34% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 5.27% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 3.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 2.25 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $0.45 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $5.68 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), BL — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как BL ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), BL — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 44.97 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 41.90 | |
| CCI (20) | 51.01 | -28.41 | |
| MFI | 51.31 | 48.70 | |
| Williams %R | -34.34 | -58.10 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 21.56 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 26.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -12.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -38.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 160.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.75 | |
| ATR % | 5.58% | 6.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -1.29 | |
| RS Rating | 87.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -51.42 | |
| BB ширина | 76.87 | 30.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, BL — 700,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, BL — 24,52 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, BL — 161,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AKAM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 700,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 24,52 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 169,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 161,49 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | BL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для BL — ноябре (+9.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), BL — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BL: +12.80% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или BlackLine, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или BL?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и BlackLine, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или BlackLine, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или BL?
Какая акция лучше по технике — AKAM или BL?
Что лучше купить — AKAM или BL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией