Сравнение AKAM vs BILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AKAM с P/E 48.82 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 4.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности AKAM впереди: 10.20% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, BILL — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 23515.75 | |
| P/B | 4.33 | 1.01 | |
| P/S | 4.98 | 2.39 | |
| PEG | 146.45 | -34.63 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 34.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 0.00% | |
| ROA | 3.74% | 0.00% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 80.70% | |
| Операц. маржа | 13.67% | -3.52% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 0.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 1.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $0.00 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $37.80 | |
Технический анализ
AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), BILL — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AKAM выше на 25.7%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), BILL — 11.8 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BILL. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 47.23 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 24.46 | |
| CCI (20) | 51.01 | -58.64 | |
| MFI | 51.31 | 55.21 | |
| Williams %R | -34.34 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 11.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | -1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -16.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 93.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.86 | |
| ATR % | 5.58% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | -0.12 | |
| RS Rating | 87.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -32.98 | |
| BB ширина | 76.87 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, BILL — 1,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, BILL — 23,80 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, BILL — 309,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 23,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 350,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 309,67 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AKAM | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для BILL — августе (+11.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для BILL — март (-11.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AKAM или BILL?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AKAM или BILL?
Какая акция лучше по технике — AKAM или BILL?
Что лучше купить — AKAM или BILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией