Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AKAM vs BILL

Тикер 1

Тикер 2

AKAM19

20BILL

Инвесторы часто выбирают между AKAM и BILL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 3,4× (16,96 млрд $ vs 4,93 млрд $). P/E у BILL отрицательный (-14 993,94) — компания генерирует убытки. AKAM прибылен, P/E составляет 41,08. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Маржинальность: AKAM — 9,51%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу BILL сильнее: 71/100 против 38/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AKAM и BILL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

$116,67-$0,98 (-0,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

$49,48+$0,22 (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,93 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AKAMBILL

Фундаментальный анализ

Убыточность BILL (P/E -14 993,94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AKAM показывает P/E 41,08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 3,08 против 3,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,31 против 3,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 19,30 vs 42,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности AKAM впереди: 9,51% против 0,01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1,97, BILL — 0,50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMBILL

Показатель	AKAM	BILL
Мультипликаторы оценки
P/E	41,08	-14 993,94
P/B	3,55	1,31
P/S	3,92	3,08
PEG	-58,75	22,08
EV/EBITDA	19,30	42,55
Рентабельность
ROE	8,49%	0,00%
ROA	2,73%	0,00%
Валовая маржа	56,41%	80,70%
Операц. маржа	11,85%	-3,52%
Чистая маржа	9,51%	0,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,97	0,50
Текущая ликв.	1,64	1,66
Быстрая ликв.	1,64	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,84	$0,00
Балансовая стоим.	$32,83	$37,80

Технический анализ

BILL набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AKAM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 47,5 (нейтральная зона), BILL — 66,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BILL торгуется выше SMA 50 (23,4%), тогда как AKAM ниже этой средней (-6,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AKAM — 18,2 (нет тренда), BILL — 25,5 (выраженный тренд). По бете AKAM стабильнее (1,11 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMBILL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	BILL
Осцилляторы
RSI (14)	47,51	66,93
Stochastic %K	51,25	94,51
CCI (20)	-9,51	131,73
MFI	35,80	73,98
Williams %R	-48,75	-5,49
MACD гистограмма	0,39	0,12
Momentum (10)	4,88	3,12
Тренд
ADX	18,22	25,51
Цена vs EMA 9	-0,17%	+3,63%
Цена vs EMA 20	-1,10%	+8,23%
Цена vs SMA 50	-6,44%	+23,37%
Цена vs SMA 200	+10,05%	+13,00%
Объём
CMF	-0,10	0,00
Volume Ratio	61,05	86,68
Волатильность и статистика
Beta	1,11	1,55
ATR %	5,60%	4,02%
Sharpe (1г)	0,95	0,59
RS Rating	82,00	59,00
52w от хая	-29,48	-13,51
BB ширина	15,87	19,49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, BILL — 1,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BILL растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +5,40% у AKAM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, BILL — 23,80 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, BILL — 309,67 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	BILL	Лидер
Выручка	4,21 млрд $	1,46 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+13.40%
Чистая прибыль	452,03 млн $	23,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.50%	—	—
EPS (TTM)	$3,11	$0,23
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	350,64 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	309,67 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	BILL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4,59%), для BILL — августе (+11,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5,30%), для BILL — март (-11,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +12,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3,6

-5,3

+3,5

+0,2

+3,1

-1,5

+1,7

+2,9

-2,5

+1,9

+4,6

+0,5

BILL

+0,9

-3,5

-12,0

+7,7

-0,5

+7,8

+6,9

+12,0

-1,1

-1,4

+7,3

+3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AKAM или BILL?

ROE AKAM — 8,49%, BILL — 0,00%. AKAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, BILL — 1,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или BILL?

Чистая маржа AKAM — 9,51%, BILL — 0,01%. AKAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или BILL?

Технический скоринг: AKAM — 38/100, BILL — 71/100. BILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или BILL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AKAM выигрывает 19, BILL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией