Сравнение AKAM vs AVPT

Тикер 1

Тикер 2

AKAM25

12AVPT

Инвесторы часто выбирают между AKAM и AVPT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AKAM крупнее в 9.8× (21,26 млрд $ vs 2,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVPT с P/E 47.36 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AVPT составляет 10.20%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:12 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMAVPT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVPT выглядит привлекательнее: 47.36 против 48.82. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 10.51%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, AVPT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMAVPT

Показатель	AKAM	AVPT
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	47.36
P/B	4.33	5.03
P/S	4.98	4.95
PEG	146.45	0.00
EV/EBITDA	23.21	32.10
Рентабельность
ROE	9.12%	10.20%
ROA	3.74%	6.35%
Валовая маржа	57.23%	73.68%
Операц. маржа	13.67%	9.57%
Чистая маржа	10.20%	10.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.03
Текущая ликв.	1.99	2.16
Быстрая ликв.	1.99	2.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$0.22
Балансовая стоим.	$33.79	$2.06

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, AVPT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), AVPT — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, AVPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), AVPT — 13.4 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AVPT. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMAVPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	AVPT
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	53.29
Stochastic %K	65.66	42.67
CCI (20)	51.01	11.36
MFI	51.31	63.95
Williams %R	-34.34	-57.33
MACD гистограмма	1.72	-0.01
Momentum (10)	21.56	0.09
Тренд
ADX	38.52	13.39
Цена vs EMA 9	+0.17%	+1.96%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+3.39%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-18.75%
Объём
CMF	0.36	-0.06
Volume Ratio	288.37	89.36
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.07
ATR %	5.58%	4.83%
Sharpe (1г)	1.29	-1.21
RS Rating	87.00	6.00
52w от хая	-13.24	-48.12
BB ширина	76.87	15.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, AVPT — 35,12 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, AVPT — 81,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	AVPT
Выручка	4,21 млрд $	419,50 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	35,12 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$0.17
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	85,26 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	81,57 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	AVPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для AVPT — мае (+15.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для AVPT — март (-7.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVPT: +14.63% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или AvePoint, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 47.36 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или AVPT?

ROE AKAM — 9.12%, AVPT — 10.20%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и AvePoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или AvePoint, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или AVPT?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, AVPT — 10.51%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AKAM или AVPT?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, AVPT — 52/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или AVPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 25, AVPT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией