Сравнение AKAM vs APPF

Тикер 1

Тикер 2

AKAM23

17APPF

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и AppFolio, Inc. (APPF). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AKAM крупнее в 3.7× (21,26 млрд $ vs 5,82 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APPF с P/E 38.38 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала APPF составляет 30.90%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15.27% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AKAM: скоринг 84/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:17 в пользу AKAM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AKAMAPPF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APPF выглядит привлекательнее: 38.38 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 5.89 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.90% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15.27%, AKAM — 10.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, APPF — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AKAMAPPF

Показатель	AKAM	APPF
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	38.38
P/B	4.33	12.40
P/S	4.98	5.89
PEG	146.45	-1.77
EV/EBITDA	23.21	29.32
Рентабельность
ROE	9.12%	30.90%
ROA	3.74%	26.18%
Валовая маржа	57.23%	63.24%
Операц. маржа	13.67%	17.07%
Чистая маржа	10.20%	15.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.08
Текущая ликв.	1.99	3.52
Быстрая ликв.	1.99	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$4.26
Балансовая стоим.	$33.79	$13.17

Технический анализ

По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у APPF — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, APPF на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), APPF — 18.4 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от APPF. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMAPPF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	APPF
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	52.49
Stochastic %K	65.66	55.70
CCI (20)	51.01	-32.89
MFI	51.31	47.65
Williams %R	-34.34	-44.30
MACD гистограмма	1.72	-0.40
Momentum (10)	21.56	-3.78
Тренд
ADX	38.52	18.39
Цена vs EMA 9	+0.17%	+2.63%
Цена vs EMA 20	+8.95%	+1.79%
Цена vs SMA 50	+25.71%	+1.37%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-24.89%
Объём
CMF	0.36	-0.08
Volume Ratio	288.37	77.34
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.59
ATR %	5.58%	4.91%
Sharpe (1г)	1.29	-0.56
RS Rating	87.00	18.00
52w от хая	-13.24	-49.89
BB ширина	76.87	18.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, APPF — 950,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, APPF — 140,92 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, APPF — 238,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AKAM	APPF
Выручка	4,21 млрд $	950,82 млн $
Чистая прибыль	452,03 млн $	140,92 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$3.91
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	242,10 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	238,95 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AKAM	APPF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а APPF — на мае (+8.15%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для APPF — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или AppFolio, Inc.?

По P/E AppFolio, Inc. оценена ниже: 38.38 против 48.82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AKAM или APPF?

ROE AKAM — 9.12%, APPF — 30.90%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и AppFolio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или AppFolio, Inc.?

По объёму выручки: AKAM — 4,21 млрд $, APPF — 950,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AKAM или APPF?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, APPF — 15.27%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или APPF?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, APPF — 38/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или APPF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AKAM выигрывает 23, APPF — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией