Сравнение AKAM vs APP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APP выглядит привлекательнее: 41.06 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 9.12% у AKAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, AKAM — 10.20%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AKAM — 1.20, APP — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AKAM | APP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.82 | 41.06 | |
| P/B | 4.33 | 68.85 | |
| P/S | 4.98 | 26.28 | |
| PEG | 146.45 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 23.21 | 33.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.12% | 222.04% | |
| ROA | 3.74% | 51.42% | |
| Валовая маржа | 57.23% | 88.37% | |
| Операц. маржа | 13.67% | 77.09% | |
| Чистая маржа | 10.20% | 64.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.99 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 3.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.00 | $11.75 | |
| Балансовая стоим. | $33.79 | $7.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 75/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AKAM составляет 62.1 (нейтральная зона), у APP — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AKAM на 25.7%, APP на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), APP — 15.9 (нет тренда). AKAM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от APP. AKAM менее волатилен — бета 0.99 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AKAM | APP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.14 | 53.57 | |
| Stochastic %K | 65.66 | 54.26 | |
| CCI (20) | 51.01 | 34.98 | |
| MFI | 51.31 | 57.55 | |
| Williams %R | -34.34 | -45.74 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 21.56 | 13.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.52 | 15.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.95% | +2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.71% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.44% | -8.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 288.37 | 62.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 2.22 | |
| ATR % | 5.58% | 6.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.29 | 0.69 | |
| RS Rating | 87.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -13.24 | -34.83 | |
| BB ширина | 76.87 | 14.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, APP — 5,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, APP — 3,33 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AKAM генерирует 699,26 млн $, APP — 3,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AKAM | APP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,21 млрд $ | 5,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 452,03 млн $ | 3,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $9.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 3,97 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 699,26 млн $ | 3,94 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AKAM | APP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AKAM приходится на ноябре (+4.59%), а APP — на мае (+25.13%). Слабые месяцы: для AKAM — февраль (-5.30%), для APP — январь (-4.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или AppLovin Corporation?
У кого выше рентабельность — AKAM или APP?
Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и AppLovin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или AppLovin Corporation?
У кого выше маржинальность — AKAM или APP?
Какая акция лучше по технике — AKAM или APP?
Что лучше купить — AKAM или APP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией