Сравнение AKAM vs ALRM

Тикер 1

Тикер 2

AKAM21

16ALRM

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AKAM крупнее в 9.8× (21,26 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у AKAM — 48.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ALRM — 15.39%, у AKAM — 9.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая AKAM (10.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AKAM и ALRM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Akamai Technologies, Inc.

AKAMNASDAQ

146,24 $+2,69 $ (+1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,26 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AKAMALRM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 48.82. Премия к оценке AKAM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 4.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у AKAM — 4.33. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у AKAM — 23.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 9.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у AKAM — 10.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AKAM — 1.20, у ALRM — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AKAMALRM

Показатель	AKAM	ALRM
Мультипликаторы оценки
P/E	48.82	17.04
P/B	4.33	2.54
P/S	4.98	2.10
PEG	146.45	-6.45
EV/EBITDA	23.21	10.10
Рентабельность
ROE	9.12%	15.39%
ROA	3.74%	7.80%
Валовая маржа	57.23%	63.38%
Операц. маржа	13.67%	13.26%
Чистая маржа	10.20%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.66
Текущая ликв.	1.99	5.16
Быстрая ликв.	1.99	4.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.00	$2.58
Балансовая стоим.	$33.79	$18.22

Технический анализ

AKAM набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AKAM — 62.1 (нейтральная зона), ALRM — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AKAM торгуется выше SMA 50 (25.7%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. ADX: AKAM — 38.5 (выраженный тренд), ALRM — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AKAM стабильнее (0.99 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AKAMALRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AKAM	ALRM
Осцилляторы
RSI (14)	62.14	47.89
Stochastic %K	65.66	35.76
CCI (20)	51.01	-55.93
MFI	51.31	51.27
Williams %R	-34.34	-64.24
MACD гистограмма	1.72	-0.17
Momentum (10)	21.56	-1.40
Тренд
ADX	38.52	14.39
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.58%
Цена vs EMA 20	+8.95%	-0.61%
Цена vs SMA 50	+25.71%	-1.54%
Цена vs SMA 200	+56.44%	-11.67%
Объём
CMF	0.36	-0.08
Volume Ratio	288.37	77.40
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.02
ATR %	5.58%	3.78%
Sharpe (1г)	1.29	-0.97
RS Rating	87.00	17.00
52w от хая	-13.24	-26.58
BB ширина	76.87	15.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AKAM — 4,21 млрд $, ALRM — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AKAM — 452,03 млн $, ALRM — 132,57 млн $. AKAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AKAM — 699,26 млн $, ALRM — 137,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AKAM	ALRM
Выручка	4,21 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	452,03 млн $	132,57 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$2.66
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	153,33 млн $
Free Cash Flow	699,26 млн $	137,05 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AKAM	ALRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AKAM — ноябре (+4.59%), для ALRM — декабре (+5.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AKAM — февраль (-5.30%), ALRM — октябрь (-4.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +10.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AKAM

+3.6

-5.3

+3.5

+0.2

-1.0

+0.7

+1.8

+2.9

-2.5

+1.9

+4.6

+0.5

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Akamai Technologies, Inc. или Alarm.com Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 48.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AKAM или ALRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AKAM — 9.12%, ALRM — 15.39%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у Akamai Technologies, Inc. и Alarm.com Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Akamai Technologies, Inc. или Alarm.com Holdings, Inc.?

Выручка AKAM за TTM — 4,21 млрд $, ALRM — 1,01 млрд $. AKAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AKAM или ALRM?

Чистая маржа AKAM — 10.20%, ALRM — 12.36%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AKAM или ALRM?

Технический скоринг: AKAM — 84/100, ALRM — 27/100. AKAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AKAM или ALRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу AKAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией