Сравнение AIT vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

AIT24

18XYL

Инвесторы часто выбирают между AIT и XYL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYL крупнее в 2.3× (25,84 млрд $ vs 11,30 млрд $). XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYL — 10.70%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:18 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AITXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITXYL

Показатель	AIT	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	27.00
P/B	6.18	2.39
P/S	2.34	2.83
PEG	4.64	3.47
EV/EBITDA	19.17	14.90
Рентабельность
ROE	21.64%	8.70%
ROA	13.51%	5.74%
Валовая маржа	30.04%	38.61%
Операц. маржа	11.20%	13.60%
Чистая маржа	8.34%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.18
Текущая ликв.	2.95	1.46
Быстрая ликв.	1.97	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.51%
Коэфф. выплат	17.65%	41.01%
EPS	$10.76	$4.01
Балансовая стоим.	$49.57	$46.26

Технический анализ

AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.05).

AITXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	34.25
Stochastic %K	46.23	18.90
CCI (20)	-24.54	-117.05
MFI	58.60	20.99
Williams %R	-53.77	-81.10
MACD гистограмма	-1.67	-0.58
Momentum (10)	-4.71	-10.37
Тренд
ADX	31.70	33.79
Цена vs EMA 9	-0.39%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+13.33%	-19.74%
Объём
CMF	0.14	-0.28
Volume Ratio	52.85	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.98
ATR %	2.41%	2.54%
Sharpe (1г)	1.12	-0.72
RS Rating	70.00	24.00
52w от хая	-3.61	-29.54
BB ширина	7.59	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	XYL
Выручка	4,56 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$3.93
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	XYL
Див. доходность	0.63%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.86
Коэфф. выплат	17.65%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xylem Inc.: P/E 27.00 против 28.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или XYL?

ROE AIT — 21.64%, XYL — 8.70%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или XYL?

Чистая маржа AIT — 8.34%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или XYL?

Технический скоринг: AIT — 67/100, XYL — 23/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 24, XYL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией