Сравнение AIT vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 28.46 у AIT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 29.59 | |
| P/B | 6.18 | 5.31 | |
| P/S | 2.34 | 2.17 | |
| PEG | 4.64 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 17.84% | |
| ROA | 13.51% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 98.08% | |
| EPS | $10.76 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $84.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 34/100 у WSO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у WSO — 36.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.16 у WSO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 9.87 | |
| CCI (20) | -24.54 | -170.19 | |
| MFI | 58.60 | 31.01 | |
| Williams %R | -53.77 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.16 | |
| ATR % | 2.41% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.64 | |
| RS Rating | 70.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -21.90 | |
| BB ширина | 7.59 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
AIT и WSO — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, WSO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AIT | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а WSO — на июле (+4.29%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или WSO?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или WSO?
Какая акция лучше по технике — AIT или WSO?
Что лучше купить — AIT или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией